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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 13 885.00 | 13 299.00 | 585.00 | 13 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 382.00 | 239 621.00 | 16 761.00 | 256 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 497.00 | 119 498.00 | 4 998.00 | 124 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 715.00 | 437 038.00 | 47 676.00 | 484 715.00 |
BT Marchandises | 1 826 586.00 | 579 702.00 | 1 246 883.00 | 1 826 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 437.00 | 147 411.00 | 958 025.00 | 1 105 437.00 |
BZ Autres créances | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CF Disponibilités | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 140.00 | 727 114.00 | 2 555 026.00 | 3 282 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 856.00 | 1 164 153.00 | 2 602 703.00 | 3 766 856.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 123.00 | 1 875 123.00 | | 1 875 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 881.00 | -1 121 341.00 | | -1 315 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 010.00 | -194 540.00 | | -38 010.00 |
DL TOTAL (I) | 708 743.00 | 746 754.00 | | 708 743.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 84 650.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 160.00 | 107 670.00 | | 82 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 357.00 | 1 382 535.00 | | 1 554 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 442.00 | 350 769.00 | | 252 442.00 |
EA Autres dettes | | 22 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 959.00 | 1 863 809.00 | | 1 888 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 703.00 | 2 695 213.00 | | 2 602 703.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 799.00 | 1 756 139.00 | | 1 806 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 120.00 | 969 808.00 | 4 423 928.00 | 3 454 120.00 |
FG Production vendue services | 224 872.00 | 93 197.00 | 318 070.00 | 224 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 992.00 | 1 063 006.00 | 4 741 998.00 | 3 678 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 936.00 | 39 794.00 | | 31 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 5 735.00 | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | 5 735.00 | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | -3 158.00 | | -5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 356.00 | 4 751 062.00 | | 4 903 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 367.00 | 4 945 602.00 | | 4 941 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 010.00 | -194 540.00 | | -38 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 366.00 | | 349.00 | 484 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 766.00 | | | 394 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | 349.00 | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 715.00 | 7 589.00 | | 383 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 830.00 | 7 589.00 | | 364 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 650.00 | | 79 650.00 | 84 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 970.00 | | 37 267.00 | 616 970.00 |
6T Sur comptes clients | 142 240.00 | 8 482.00 | 3 310.00 | 142 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 944.00 | 8 482.00 | 40 577.00 | 804 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 594.00 | 8 482.00 | 120 227.00 | 889 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 482.00 | 40 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 358.00 | 1 554 358.00 | | 1 554 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 442.00 | 252 442.00 | | 252 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 437.00 | 1 105 437.00 | | 1 105 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 354.00 | 1 345 206.00 | 20 147.00 | 1 365 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 800.00 | 1 806 800.00 | | 1 806 800.00 |