| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 6 382.00 | 1 264.00 | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AP Constructions | 13 885.00 | 13 001.00 | 883.00 | 13 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 290.00 | 223 415.00 | 8 874.00 | 232 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 141.00 | 111 037.00 | 6 104.00 | 117 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 941.00 | 410 809.00 | 42 132.00 | 452 941.00 |
BT Marchandises | 2 127 944.00 | 624 104.00 | 1 503 840.00 | 2 127 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 492.00 | 135 646.00 | 1 943 845.00 | 2 079 492.00 |
BZ Autres créances | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
CF Disponibilités | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 802.00 | 759 750.00 | 3 830 052.00 | 4 589 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 744.00 | 1 170 559.00 | 3 872 184.00 | 5 042 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 123.00 | 1 875 123.00 | | 1 875 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | -849 732.00 | -864 112.00 | | -849 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 100.00 | 14 379.00 | | 161 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 002.00 | 1 212 902.00 | | 1 374 002.00 |
DP Provisions pour risques | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 705.00 | 2 087 475.00 | | 2 170 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 553.00 | 191 493.00 | | 269 553.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 53 116.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 292.00 | 2 332 084.00 | | 2 470 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 184.00 | 3 572 875.00 | | 3 872 184.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 301.00 | | | 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 668.00 | | | 2 458 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915 123.00 | 510 646.00 | 4 425 769.00 | 3 915 123.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 380 113.00 | 29 516.00 | 409 630.00 | 380 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 236.00 | 540 162.00 | 4 835 399.00 | 4 295 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 739.00 | | | 1 810 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811 189.00 | 4 413.00 | | 1 811 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 739.00 | | | 1 810 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810 979.00 | 5 250.00 | | 1 810 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -837.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 236.00 | 4 302 737.00 | | 6 855 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 136.00 | 4 288 358.00 | | 6 694 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 100.00 | 14 379.00 | | 161 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 172.00 | | 4 509.00 | 2 259 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810 740.00 | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 740.00 | 452 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 808.00 | | 4 509.00 | 358 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 745.00 | | | 1 835 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 214.00 | 8 861.00 | | 356 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 1 686.00 | | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 279.00 | 7 175.00 | | 340 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 706.00 | 2 170 706.00 | | 2 170 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 492.00 | 2 079 492.00 | | 2 079 492.00 |
VP Divers | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 554.00 | 269 554.00 | | 269 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 062.00 | 2 358 241.00 | 19 821.00 | 2 378 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 669.00 | 2 458 669.00 | | 2 458 669.00 |