| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647.00 | 4 697.00 | 2 950.00 | 7 647.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 13 886.00 | 12 902.00 | 983.00 | 13 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 381.00 | 219 803.00 | 11 578.00 | 231 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 542.00 | 107 574.00 | 5 968.00 | 113 542.00 |
BF Prêts | 1 810 740.00 | 1 810 740.00 | | 1 810 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 172.00 | 2 212 688.00 | 46 484.00 | 2 259 172.00 |
BT Marchandises | 2 175 141.00 | 649 891.00 | 1 525 249.00 | 2 175 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 406.00 | 283 375.00 | 1 562 031.00 | 1 845 406.00 |
BZ Autres créances | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
CF Disponibilités | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 658.00 | 933 266.00 | 3 526 392.00 | 4 459 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 830.00 | 3 145 954.00 | 3 572 875.00 | 6 718 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 123.00 | 1 875 123.00 | | 1 875 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DG Autres réserves | | 100 663.00 | | |
DH Report à nouveau | -864 112.00 | | | -864 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | -964 775.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 902.00 | 1 198 523.00 | | 1 212 902.00 |
DP Provisions pour risques | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 475.00 | 1 324 682.00 | | 2 087 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 493.00 | 292 295.00 | | 191 493.00 |
EA Autres dettes | 53 116.00 | 48 539.00 | | 53 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 084.00 | 1 665 515.00 | | 2 332 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 875.00 | 2 891 927.00 | | 3 572 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 806 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 194 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 18 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 5 200.00 | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 6 556.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -1 356.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 737.00 | 4 644 946.00 | | 4 302 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 358.00 | 5 609 721.00 | | 4 288 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 379.00 | -964 775.00 | | 14 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 687.00 | | | 2 256 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 323.00 | | | 356 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 745.00 | | | 1 835 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 218.00 | 10 611.00 | 616.00 | 346 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 1 686.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 969.00 | 8 926.00 | 616.00 | 331 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 810 740.00 | | | 1 810 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 866.00 | 2 053 304.00 | 1 830 561.00 | 3 883 866.00 |