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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 024.00 | 55 249.00 | 22 775.00 | 78 024.00 |
AH Fonds commercial | 17 734 599.00 | 12 264 655.00 | 5 469 944.00 | 17 734 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 61 353.00 | 2 744.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 654.00 | 1 109 748.00 | 505 907.00 | 1 615 654.00 |
BF Prêts | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 485 130.00 | 15 015 494.00 | 6 469 635.00 | 21 485 130.00 |
BP En cours de production de services | 931 823.00 | | 931 823.00 | 931 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811 812.00 | 704 881.00 | 11 106 931.00 | 11 811 812.00 |
BZ Autres créances | 2 274 063.00 | | 2 274 063.00 | 2 274 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 103.00 | 4 820.00 | 12 283.00 | 17 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 930.00 | | 549 930.00 | 549 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609 168.00 | 709 701.00 | 14 899 468.00 | 15 609 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822.00 | 15 725 195.00 | 21 369 627.00 | 37 094 822.00 |
CU Autres participations | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
DG Autres réserves | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DH Report à nouveau | -29 161 895.00 | -24 729 613.00 | | -29 161 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681.00 | -4 432 282.00 | | -4 875 681.00 |
DL TOTAL (I) | -33 860 093.00 | -28 984 412.00 | | -33 860 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 615 520.00 | 395 439.00 | | 1 615 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 417 050.00 | 6 127 314.00 | | 3 417 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 032 569.00 | 6 522 753.00 | | 5 032 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 4 369.00 | | 2 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235.00 | 938 546.00 | | 179 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550.00 | 8 880 349.00 | | 7 926 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809 030.00 | 5 579 510.00 | | 4 809 030.00 |
EA Autres dettes | 36 707 307.00 | 30 403 142.00 | | 36 707 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 718.00 | 1 916 300.00 | | 538 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 163 255.00 | 47 722 217.00 | | 50 163 255.00 |
ED (V) | 33 895.00 | 4 075.00 | | 33 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627.00 | 25 264 634.00 | | 21 369 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 846 693.00 | 4 968 367.00 | 36 815 061.00 | 31 846 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 846 693.00 | 4 968 367.00 | 36 815 061.00 | 31 846 693.00 |
FM Production stockée | | | -622 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 092 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 139 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 632 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 563 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 803 457.00 | |
GE Autres charges | | | 77 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 784 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 691 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 870 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 45 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | 45 099.00 | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 45 099.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | -99.00 | | -5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016.00 | 44 807 422.00 | | 40 231 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697.00 | 49 239 704.00 | | 45 106 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 875 681.00 | -4 432 282.00 | | -4 875 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 453 440.00 | | 72 838.00 | 21 453 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 306.00 | 1 992 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 147.00 | 21 485 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 841.00 | 1 679 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 811 876.00 | | 748.00 | 17 811 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 574.00 | | 51 018.00 | 1 653 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 989.00 | | 21 072.00 | 1 987 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366.00 | 207 280.00 | 24 841.00 | 1 270 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103.00 | 63.00 | | 328 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263.00 | 207 217.00 | 24 841.00 | 942 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787.00 | | 2 945 272.00 | 3 042 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753.00 | 1 868 584.00 | 3 358 768.00 | 6 522 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543.00 | 554 194.00 | | 11 437 543.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 383.00 | 9 079.00 | | 37 383.00 |
6T Sur comptes clients | 114 805.00 | 676 881.00 | 86 805.00 | 114 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 974.00 | 4 820.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195.00 | 1 244 974.00 | 91 779.00 | 13 119 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 641 948.00 | 3 113 558.00 | 3 450 547.00 | 19 641 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043 611.00 | 3 376 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 947.00 | 74 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550.00 | 7 926 550.00 | | 7 926 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 180.00 | 1 008 180.00 | | 1 008 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393.00 | 1 246 393.00 | | 1 246 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193.00 | 830 193.00 | | 830 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 718.00 | 538 718.00 | | 538 718.00 |
UP Prêts | 72 074.00 | 1 700.00 | | 72 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 191.00 | 2 000.00 | | 396 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 136 082.00 | | | 11 136 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 730.00 | | | 675 730.00 |
VB T. V. A. | 1 569 521.00 | | | 1 569 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 35 877 114.00 | 35 877 114.00 | | 35 877 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
VP Divers | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449.00 | | | 271 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 930.00 | | | 549 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070.00 | 14 611 505.00 | 492 565.00 | 15 104 070.00 |
VW T.V.A. | 2 523 594.00 | 2 523 594.00 | | 2 523 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019.00 | 49 984 019.00 | | 49 984 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |