| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 024.00 | 55 933.00 | 22 091.00 | 78 024.00 |
AH Fonds commercial | 17 734 599.00 | 16 934 847.00 | 799 752.00 | 17 734 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 62 599.00 | 1 498.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 268.00 | 502 185.00 | 68 082.00 | 570 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 428 724.00 | 17 555 564.00 | 22 873 160.00 | 40 428 724.00 |
BP En cours de production de services | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 047.00 | | 141 047.00 | 141 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827 121.00 | 75 078.00 | 10 752 043.00 | 10 827 121.00 |
BZ Autres créances | 937 656.00 | | 937 656.00 | 937 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 882.00 | 5 120.00 | 11 762.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 054 874.00 | 80 198.00 | 11 974 676.00 | 12 054 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 484 653.00 | 17 635 761.00 | 34 848 892.00 | 52 484 653.00 |
CU Autres participations | 21 894 690.00 | | 21 894 690.00 | 21 894 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -48.00 | | |
DG Autres réserves | 9 154.00 | 9 201.00 | | 9 154.00 |
DH Report à nouveau | -44 736 155.00 | -45 753 945.00 | | -44 736 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330 623.00 | 1 017 790.00 | | 4 330 623.00 |
DL TOTAL (I) | -40 228 049.00 | -44 558 672.00 | | -40 228 049.00 |
DP Provisions pour risques | 376 446.00 | 311 891.00 | | 376 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 179 509.00 | 4 170 886.00 | | 2 179 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555 955.00 | 4 482 777.00 | | 2 555 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 295.00 | 158 844.00 | | 218 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 402.00 | 4 704 475.00 | | 3 592 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089 243.00 | 5 068 645.00 | | 5 089 243.00 |
EA Autres dettes | 62 624 412.00 | 63 795 629.00 | | 62 624 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 948.00 | 1 168 850.00 | | 985 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 520 537.00 | 74 896 443.00 | | 72 520 537.00 |
ED (V) | 449.00 | | | 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 848 892.00 | 34 820 548.00 | | 34 848 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 710 671.00 | 2 770 902.00 | 31 481 573.00 | 28 710 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 710 671.00 | 2 770 902.00 | 31 481 573.00 | 28 710 671.00 |
FM Production stockée | | | -112 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 096 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 954 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 312 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 842.00 | |
GE Autres charges | | | 411 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 920 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 903.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 315.00 | 1 181 000.00 | | 1 556 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 374.00 | 1 182 903.00 | | 1 563 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508 374.00 | -1 182 903.00 | | -1 508 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 005.00 | -3 000.00 | | 228 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 389 851.00 | 36 737 920.00 | | 38 389 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 059 229.00 | 35 720 129.00 | | 34 059 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330 623.00 | 1 017 790.00 | | 4 330 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 544 071.00 | 2 856 000.00 | | 19 544 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 212.00 | 171 080.00 | 978 657.00 | 1 701 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 851.00 | | | 328 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 361.00 | 171 080.00 | 978 657.00 | 1 372 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 482 777.00 | 631 136.00 | 2 557 958.00 | 4 482 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 176 929.00 | 1 485 000.00 | | 15 176 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
6T Sur comptes clients | 21 414.00 | 75 078.00 | 21 414.00 | 21 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 026.00 | 1 116.00 | 22.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 791 235.00 | 1 561 193.00 | 1 610 301.00 | 16 791 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 274 012.00 | 2 192 329.00 | 4 168 259.00 | 21 274 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 920.00 | 2 643 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 409.00 | 1 524 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 485 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 402.00 | 3 592 402.00 | | 3 592 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 366.00 | 1 237 366.00 | | 1 237 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 724.00 | 1 246 724.00 | | 1 246 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486 256.00 | 3 484 256.00 | 4 002 000.00 | 7 486 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 948.00 | 985 948.00 | | 985 948.00 |
UP Prêts | 58 505.00 | 42 428.00 | 16 078.00 | 58 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 745 968.00 | 10 745 968.00 | | 10 745 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VB T. V. A. | 844 518.00 | 844 518.00 | | 844 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VI Groupe et associés | 55 138 157.00 | 55 138 157.00 | | 55 138 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841 970.00 | 11 820 893.00 | 21 078.00 | 11 841 970.00 |
VW T.V.A. | 2 371 403.00 | 2 371 403.00 | | 2 371 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 302 242.00 | 68 300 242.00 | 4 002 000.00 | 72 302 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |