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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 024.00 | 55 933.00 | 22 091.00 | 78 024.00 |
AH Fonds commercial | 17 734 599.00 | 15 449 847.00 | 2 284 752.00 | 17 734 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 62 485.00 | 1 612.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 025.00 | 1 374 252.00 | 166 774.00 | 1 541 025.00 |
BF Prêts | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 691.00 | | 398 691.00 | 398 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 961 817.00 | 18 467 007.00 | 20 494 810.00 | 38 961 817.00 |
BP En cours de production de services | 231 319.00 | | 231 319.00 | 231 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289 045.00 | 21 414.00 | 12 267 630.00 | 12 289 045.00 |
BZ Autres créances | 1 254 929.00 | | 1 254 929.00 | 1 254 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 954.00 | 4 026.00 | 12 928.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 767.00 | | 538 767.00 | 538 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 351 178.00 | 25 440.00 | 14 325 738.00 | 14 351 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 312 995.00 | 18 492 447.00 | 34 820 548.00 | 53 312 995.00 |
CU Autres participations | 19 043 690.00 | 1 524 490.00 | 17 519 200.00 | 19 043 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
DG Autres réserves | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DH Report à nouveau | -45 753 945.00 | -34 037 576.00 | | -45 753 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 790.00 | -11 716 369.00 | | 1 017 790.00 |
DL TOTAL (I) | -44 558 672.00 | -45 576 462.00 | | -44 558 672.00 |
DP Provisions pour risques | 311 891.00 | 2 183 984.00 | | 311 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 170 886.00 | 8 313 541.00 | | 4 170 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 482 777.00 | 10 497 524.00 | | 4 482 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 844.00 | 279 640.00 | | 158 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 475.00 | 4 479 153.00 | | 4 704 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068 645.00 | 3 793 440.00 | | 5 068 645.00 |
EA Autres dettes | 63 795 629.00 | 40 671 392.00 | | 63 795 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 850.00 | 634 325.00 | | 1 168 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 896 443.00 | 49 857 950.00 | | 74 896 443.00 |
ED (V) | | 392.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 820 548.00 | 14 779 405.00 | | 34 820 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 618 100.00 | 3 423 063.00 | 30 041 163.00 | 26 618 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 618 100.00 | 3 423 063.00 | 30 041 163.00 | 26 618 100.00 |
FM Production stockée | | | 64 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 513 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 044 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 035.00 | |
GE Autres charges | | | 152 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 112 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 1 752.00 | | 1 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 903.00 | 1 752.00 | | 1 182 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182 903.00 | 1 248.00 | | -1 182 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 737 920.00 | 28 728 841.00 | | 36 737 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 720 129.00 | 40 445 210.00 | | 35 720 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 790.00 | -11 716 369.00 | | 1 017 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 529 700.00 | | 17 550 316.00 | 21 529 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 200.00 | 38 961 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 200.00 | 1 605 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812 623.00 | | | 17 812 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 322.00 | | | 1 723 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 755.00 | | 17 550 316.00 | 1 993 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 326.00 | 175 086.00 | 118 200.00 | 1 644 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 851.00 | | | 328 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 475.00 | 175 086.00 | 118 200.00 | 1 315 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 497 524.00 | 436 194.00 | 6 450 941.00 | 10 497 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 995 929.00 | 1 181 000.00 | | 13 995 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 419.00 | 8 956.00 | | 55 419.00 |
6T Sur comptes clients | 35 340.00 | 21 414.00 | 35 340.00 | 35 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 615 204.00 | 1 211 371.00 | 35 340.00 | 15 615 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 112 728.00 | 1 647 565.00 | 6 486 281.00 | 26 112 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 406.00 | 6 271 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 159.00 | 215 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 181 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 475.00 | 4 704 475.00 | | 4 704 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 520.00 | 1 130 520.00 | | 1 130 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 453.00 | 1 369 453.00 | | 1 369 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325 999.00 | 5 506 999.00 | 7 819 000.00 | 13 325 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 850.00 | 1 168 850.00 | | 1 168 850.00 |
UP Prêts | 101 690.00 | 43 185.00 | 58 505.00 | 101 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 691.00 | 49 971.00 | 348 720.00 | 398 691.00 |
UX Autres créances clients | 12 263 347.00 | 12 263 347.00 | | 12 263 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VB T. V. A. | 997 118.00 | 997 118.00 | | 997 118.00 |
VC Groupe et associés | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
VI Groupe et associés | 50 469 630.00 | 50 469 630.00 | | 50 469 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 767.00 | 538 767.00 | | 538 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 583 122.00 | 14 175 896.00 | 407 226.00 | 14 583 122.00 |
VW T.V.A. | 2 367 258.00 | 367 258.00 | | 2 367 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |