| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 309.00 | 60 483.00 | 440 826.00 | 501 309.00 |
AH Fonds commercial | 40 220 462.00 | 21 033 183.00 | 19 187 279.00 | 40 220 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 1 012.00 | 1 270.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 220.00 | 60 177.00 | 29 042.00 | 89 220.00 |
BF Prêts | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 340 231.00 | 21 154 855.00 | 21 185 376.00 | 42 340 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | 1 672.00 | 802.00 | 2 475.00 |
BP En cours de production de services | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362 040.00 | 123 304.00 | 8 238 736.00 | 8 362 040.00 |
BZ Autres créances | 450 921.00 | | 450 921.00 | 450 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 712.00 | 4 339.00 | 10 373.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066 228.00 | 129 315.00 | 8 936 913.00 | 9 066 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 406 459.00 | 21 284 170.00 | 30 122 289.00 | 51 406 459.00 |
CU Autres participations | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -48.00 | | | -48.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -48.00 | | | -48.00 |
DG Autres réserves | 9 201.00 | 9 154.00 | | 9 201.00 |
DH Report à nouveau | -37 156 500.00 | -40 405 532.00 | | -37 156 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 623.00 | 3 249 032.00 | | -140 623.00 |
DL TOTAL (I) | -37 119 640.00 | -36 979 017.00 | | -37 119 640.00 |
DP Provisions pour risques | 21 871.00 | 478 102.00 | | 21 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 855 327.00 | 2 486 318.00 | | 2 855 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 877 198.00 | 2 964 420.00 | | 2 877 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 154.00 | 124 854.00 | | 127 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 638.00 | 1 996 905.00 | | 2 294 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605 445.00 | 4 589 109.00 | | 4 605 445.00 |
EA Autres dettes | 56 612 610.00 | 59 043 571.00 | | 56 612 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 560.00 | 1 017 004.00 | | 701 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 364 731.00 | 66 771 443.00 | | 64 364 731.00 |
ED (V) | | 42.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 122 289.00 | 32 756 888.00 | | 30 122 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 689 478.00 | 3 266 715.00 | 28 956 193.00 | 25 689 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 689 478.00 | 3 266 715.00 | 28 956 193.00 | 25 689 478.00 |
FM Production stockée | | | -40 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 868 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 868 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 027 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 530 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 205.00 | |
GE Autres charges | | | 113 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 440 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | 20 339.00 | | 10 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | 358 728.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191.00 | 379 067.00 | | 11 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 191.00 | -348 627.00 | | -11 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 035.00 | 164 909.00 | | 167 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 495.00 | 285 922.00 | | 235 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 885 130.00 | 30 564 613.00 | | 29 885 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 025 753.00 | 27 315 581.00 | | 30 025 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 623.00 | 3 249 032.00 | | -140 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 481 716.00 | | 22 872 131.00 | 42 481 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 870 609.00 | 1 526 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 013 616.00 | 42 340 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 186.00 | 40 721 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 821.00 | 91 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 911 093.00 | | 22 865 863.00 | 17 911 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 055.00 | | 6 268.00 | 173 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 397 568.00 | | | 24 397 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 134.00 | 51 874.00 | 142 517.00 | 483 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 784.00 | 35 803.00 | 55 186.00 | 352 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 350.00 | 16 071.00 | 87 332.00 | 130 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 964 420.00 | 555 719.00 | 642 941.00 | 2 964 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 020 657.00 | 3 739 608.00 | | 17 020 657.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 099.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 654.00 | 5 982.00 | |
6T Sur comptes clients | 235 204.00 | 148 436.00 | 260 335.00 | 235 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 287.00 | 1 068.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 769 981.00 | 3 898 084.00 | 1 776 385.00 | 18 769 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 734 402.00 | 4 453 803.00 | 2 419 327.00 | 21 734 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209 201.00 | 908 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 314.00 | 1 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 638.00 | 2 294 638.00 | | 2 294 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 334.00 | 1 412 334.00 | | 1 412 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 778.00 | 1 293 778.00 | | 1 293 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 563.00 | 280 563.00 | | 280 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 560.00 | 701 560.00 | | 701 560.00 |
UP Prêts | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 216 275.00 | 8 216 275.00 | | 8 216 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
VB T. V. A. | 375 806.00 | 375 806.00 | | 375 806.00 |
VC Groupe et associés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VI Groupe et associés | 56 332 047.00 | 56 332 047.00 | | 56 332 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 852.00 | 187 852.00 | | 187 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 927 433.00 | 8 927 433.00 | | 8 927 433.00 |
VW T.V.A. | 1 711 481.00 | 1 711 481.00 | | 1 711 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 237 576.00 | 64 237 576.00 | | 64 237 576.00 |