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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 494.00 | 79 866.00 | 96 628.00 | 176 494.00 |
AH Fonds commercial | 17 734 599.00 | 17 293 575.00 | 441 024.00 | 17 734 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 898.00 | 1 384.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 773.00 | 129 452.00 | 41 321.00 | 170 773.00 |
BF Prêts | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 481 716.00 | 19 012 791.00 | 23 468 925.00 | 42 481 716.00 |
BP En cours de production de services | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628 032.00 | 235 204.00 | 8 392 828.00 | 8 628 032.00 |
BZ Autres créances | 661 683.00 | | 661 683.00 | 661 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 882.00 | 5 120.00 | 11 762.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 010.00 | 240 324.00 | 9 287 686.00 | 9 528 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 010 003.00 | 19 253 115.00 | 32 756 888.00 | 52 010 003.00 |
CU Autres participations | 24 381 490.00 | 1 509 000.00 | 22 872 490.00 | 24 381 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DG Autres réserves | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
DH Report à nouveau | -40 405 532.00 | -44 736 155.00 | | -40 405 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 032.00 | 4 330 623.00 | | 3 249 032.00 |
DL TOTAL (I) | -36 979 017.00 | -40 228 049.00 | | -36 979 017.00 |
DP Provisions pour risques | 478 102.00 | 376 446.00 | | 478 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 486 318.00 | 2 179 509.00 | | 2 486 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 964 420.00 | 2 555 955.00 | | 2 964 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 854.00 | 218 295.00 | | 124 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 905.00 | 3 592 402.00 | | 1 996 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589 109.00 | 5 089 243.00 | | 4 589 109.00 |
EA Autres dettes | 59 043 571.00 | 62 624 412.00 | | 59 043 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 004.00 | 985 948.00 | | 1 017 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 771 443.00 | 72 520 537.00 | | 66 771 443.00 |
ED (V) | 42.00 | 449.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 756 888.00 | 34 848 892.00 | | 32 756 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 397 472.00 | 2 884 385.00 | 27 281 857.00 | 24 397 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 397 472.00 | 2 884 385.00 | 27 281 857.00 | 24 397 472.00 |
FM Production stockée | | | -41 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 625 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 253 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 923.00 | |
GE Autres charges | | | 167 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 793 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 901 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 526 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 440.00 | 55 000.00 | | 30 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 339.00 | 2 000.00 | | 20 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 728.00 | 1 556 315.00 | | 358 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 067.00 | 1 563 374.00 | | 379 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 627.00 | -1 508 374.00 | | -348 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 909.00 | 121 780.00 | | 164 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 922.00 | 228 005.00 | | 285 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 564 613.00 | 38 389 851.00 | | 30 564 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 315 581.00 | 34 059 229.00 | | 27 315 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249 032.00 | 4 330 623.00 | | 3 249 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 428 724.00 | | 2 585 270.00 | 40 428 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 428.00 | 24 397 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 541.00 | 508 737.00 | 42 481 716.00 | 23 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 541.00 | | 17 911 093.00 | 23 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 310.00 | 173 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 836 164.00 | | 98 470.00 | 17 836 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 364.00 | | | 634 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 958 195.00 | | 2 486 800.00 | 21 958 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 635.00 | 50 809.00 | 461 310.00 | 893 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 851.00 | 23 933.00 | | 328 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 784.00 | 26 876.00 | 461 310.00 | 564 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555 955.00 | 733 652.00 | 325 187.00 | 2 555 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 661 929.00 | 358 728.00 | | 16 661 929.00 |
6T Sur comptes clients | 75 078.00 | 160 127.00 | | 75 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 742 127.00 | 2 027 855.00 | | 16 742 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298 082.00 | 2 761 507.00 | 325 187.00 | 19 298 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 050.00 | 324 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 526 729.00 | 1 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 905.00 | 1 996 905.00 | | 1 996 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293 163.00 | 1 293 163.00 | | 1 293 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 720.00 | 1 318 720.00 | | 1 318 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 572.00 | 328 738.00 | 5 075 834.00 | 5 404 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 004.00 | 1 017 004.00 | | 1 017 004.00 |
UP Prêts | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 8 354 728.00 | 8 354 728.00 | | 8 354 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 305.00 | 273 305.00 | | 273 305.00 |
VB T. V. A. | 322 827.00 | 322 827.00 | | 322 827.00 |
VI Groupe et associés | 53 639 000.00 | 53 639 000.00 | | 53 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 932.00 | 300 932.00 | | 300 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 355 087.00 | 9 339 009.00 | 16 078.00 | 9 355 087.00 |
VW T.V.A. | 1 751 507.00 | 1 751 507.00 | | 1 751 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 646 590.00 | 61 570 756.00 | 5 075 834.00 | 66 646 590.00 |