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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 024.00 | 55 933.00 | 22 091.00 | 78 024.00 |
AH Fonds commercial | 17 734 599.00 | 14 268 847.00 | 3 465 752.00 | 17 734 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 62 046.00 | 2 051.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 226.00 | 1 308 848.00 | 350 378.00 | 1 659 226.00 |
BF Prêts | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 691.00 | | 398 691.00 | 398 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 529 701.00 | 17 220 164.00 | 4 309 537.00 | 21 529 701.00 |
BP En cours de production de services | 166 779.00 | | 166 779.00 | 166 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 937 474.00 | 35 340.00 | 7 902 134.00 | 7 937 474.00 |
BZ Autres créances | 1 825 019.00 | | 1 825 019.00 | 1 825 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 103.00 | 4 026.00 | 13 077.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 154.00 | | 550 154.00 | 550 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509 052.00 | 39 366.00 | 10 469 686.00 | 10 509 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 038 935.00 | 17 259 530.00 | 14 779 405.00 | 32 038 935.00 |
CU Autres participations | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
DG Autres réserves | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DH Report à nouveau | -34 037 576.00 | -29 161 895.00 | | -34 037 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 716 369.00 | -4 875 681.00 | | -11 716 369.00 |
DL TOTAL (I) | -45 576 462.00 | -33 860 093.00 | | -45 576 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 183 984.00 | 1 615 520.00 | | 2 183 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 313 541.00 | 3 417 050.00 | | 8 313 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 497 524.00 | 5 032 569.00 | | 10 497 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 640.00 | 179 235.00 | | 279 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 153.00 | 7 926 550.00 | | 4 479 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793 440.00 | 4 809 030.00 | | 3 793 440.00 |
EA Autres dettes | 40 671 392.00 | 36 707 307.00 | | 40 671 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 325.00 | 538 718.00 | | 634 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 857 950.00 | 50 163 255.00 | | 49 857 950.00 |
ED (V) | 392.00 | 33 895.00 | | 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 779 405.00 | 21 369 627.00 | | 14 779 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 826 933.00 | 3 885 550.00 | 26 712 483.00 | 22 826 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 826 933.00 | 3 885 550.00 | 26 712 483.00 | 22 826 933.00 |
FM Production stockée | | | -798 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 550 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 350 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 077 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 013 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 218 278.00 | |
GE Autres charges | | | 50 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 080 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 530 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 717 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 5 656.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 5 656.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -5 556.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 728 841.00 | 40 231 016.00 | | 28 728 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 445 210.00 | 45 106 697.00 | | 40 445 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 716 369.00 | -4 875 681.00 | | -11 716 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 485 130.00 | | 50 046.00 | 21 485 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 905.00 | 1 993 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 21 529 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 812 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 1 723 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812 623.00 | | | 17 812 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 751.00 | | 44 141.00 | 1 679 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 755.00 | | 5 905.00 | 1 992 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 805.00 | 192 091.00 | 570.00 | 1 452 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 166.00 | 684.00 | | 328 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 638.00 | 191 407.00 | 570.00 | 1 124 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97 516.00 | 5 543 352.00 | 97 515.00 | 97 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 032 569.00 | 7 267 850.00 | 1 802 895.00 | 5 032 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 991 737.00 | 2 004 192.00 | | 11 991 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 462.00 | 8 956.00 | | 46 462.00 |
6T Sur comptes clients | 704 881.00 | 35 340.00 | 704 881.00 | 704 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 820.00 | 4 026.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 272 390.00 | 2 052 514.00 | 709 701.00 | 14 272 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 304 960.00 | 9 320 364.00 | 2 512 596.00 | 19 304 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 266 766.00 | 2 507 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 598.00 | 5 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 153.00 | 4 479 153.00 | | 4 479 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 665.00 | 931 665.00 | | 931 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 326.00 | 1 242 326.00 | | 1 242 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 588.00 | 561 588.00 | | 561 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 325.00 | 634 325.00 | | 634 325.00 |
UP Prêts | 70 574.00 | 201.00 | | 70 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 691.00 | 2 500.00 | | 398 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 937 474.00 | | | 7 937 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
VB T. V. A. | 956 367.00 | | | 956 367.00 |
VI Groupe et associés | 40 109 804.00 | 40 109 804.00 | | 40 109 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VP Divers | 214 717.00 | | | 214 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 152.00 | | | 480 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 154.00 | | | 550 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 781 912.00 | 10 315 348.00 | 466 564.00 | 10 781 912.00 |
VW T.V.A. | 1 541 015.00 | 1 541 015.00 | | 1 541 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 578 310.00 | 49 578 310.00 | | 49 578 310.00 |