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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 85 835.00 | 71 777.00 | 14 057.00 | 85 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 577.00 | 121 175.00 | 17 403.00 | 138 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 052.00 | 156 193.00 | 32 859.00 | 189 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 714.00 | 368 273.00 | 111 442.00 | 479 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
BP En cours de production de services | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 332.00 | 20 158.00 | 246 174.00 | 266 332.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 407.00 | 20 158.00 | 461 248.00 | 481 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 121.00 | 388 431.00 | 572 690.00 | 961 121.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 423.00 | 245 438.00 | | 279 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 113.00 | 33 985.00 | | 20 113.00 |
DL TOTAL (I) | 307 920.00 | 287 808.00 | | 307 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 242.00 | 26 991.00 | | 20 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866.00 | 10 616.00 | | 8 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 234.00 | 2 890.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 228.00 | 125 199.00 | | 99 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 159.00 | 126 123.00 | | 120 159.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 12 923.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 770.00 | 304 741.00 | | 264 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 690.00 | 592 549.00 | | 572 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 770.00 | | 18 992.00 | 461 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 479 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 413 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 920.00 | | 18 992.00 | 394 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 570.00 | 31 151.00 | 448.00 | 337 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 126.00 | 4 002.00 | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 443.00 | 27 150.00 | 448.00 | 322 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 9 811.00 | | 10 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 347.00 | 9 811.00 | | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | 9 811.00 | | 10 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 721.00 | 11 113.00 | 8 608.00 | 19 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VP Divers | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 730.00 | 255 934.00 | 41 796.00 | 297 730.00 |
VW T.V.A. | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 536.00 | 234 062.00 | 17 474.00 | 251 536.00 |