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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 712.00 | 20 344.00 | 368.00 | 20 712.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 108 294.00 | 92 478.00 | 15 816.00 | 108 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 432.00 | 165 245.00 | 41 187.00 | 206 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 797.00 | 213 937.00 | 60 860.00 | 274 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 848.00 | 492 004.00 | 164 844.00 | 656 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 753.00 | | 181 753.00 | 181 753.00 |
BP En cours de production de services | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 051.00 | 45 365.00 | 465 687.00 | 511 051.00 |
BZ Autres créances | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 298 225.00 | | 298 225.00 | 298 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 875.00 | 45 365.00 | 1 072 511.00 | 1 117 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 723.00 | 537 369.00 | 1 237 354.00 | 1 774 723.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 2 938.00 | | 3 268.00 |
DG Autres réserves | 281 423.00 | 275 154.00 | | 281 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 701.00 | 6 598.00 | | 68 701.00 |
DL TOTAL (I) | 453 391.00 | 384 691.00 | | 453 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 509.00 | 271 690.00 | | 172 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 5 929.00 | | 5 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 364.00 | 104 307.00 | | 347 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 767.00 | 193 094.00 | | 197 767.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 8 056.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 353.00 | 36 589.00 | | 53 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 963.00 | 626 333.00 | | 783 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 354.00 | 1 011 023.00 | | 1 237 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 260.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 399.00 | | 63 601.00 | 627 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 878.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 34 002.00 | 656 848.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 66 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 354.00 | 589 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 553.00 | | 542.00 | 66 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 821.00 | | 63 056.00 | 559 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 3.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 541.00 | 43 090.00 | 25 627.00 | 474 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 313.00 | 648.00 | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 863.00 | 42 777.00 | 24 979.00 | 453 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 295.00 | 31 070.00 | | 14 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 295.00 | 31 070.00 | | 14 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 295.00 | 31 070.00 | | 14 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 364.00 | 347 364.00 | | 347 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 446 632.00 | 446 632.00 | | 446 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 960.00 | 52 009.00 | 119 951.00 | 171 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 969.00 | 526 474.00 | 495.00 | 526 969.00 |
VW T.V.A. | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 297.00 | 657 346.00 | 119 951.00 | 777 297.00 |