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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 107 563.00 | 75 825.00 | 31 738.00 | 107 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 076.00 | 124 456.00 | 70 621.00 | 195 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 552.00 | 160 166.00 | 28 386.00 | 188 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 308.00 | 380 337.00 | 177 971.00 | 558 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
BP En cours de production de services | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 356.00 | 31 283.00 | 263 074.00 | 294 356.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 755.00 | 31 283.00 | 552 472.00 | 583 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 063.00 | 411 619.00 | 730 444.00 | 1 142 063.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 536.00 | 279 423.00 | | 299 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | 20 113.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 334 577.00 | 307 920.00 | | 334 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 512.00 | 20 242.00 | | 79 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | 8 866.00 | | 7 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 783.00 | 13 234.00 | | 54 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 714.00 | 99 228.00 | | 163 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 918.00 | 120 159.00 | | 84 918.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 3 041.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 866.00 | 264 770.00 | | 395 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 444.00 | 572 690.00 | | 730 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 714.00 | 314.00 | 102 780.00 | 479 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 558 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 290.00 | 491 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 863.00 | | 762.00 | 64 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 464.00 | | 102 018.00 | 413 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | 314.00 | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 273.00 | 32 345.00 | 20 281.00 | 368 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 128.00 | 762.00 | | 19 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 145.00 | 31 583.00 | 20 281.00 | 349 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 158.00 | 16 949.00 | 5 825.00 | 20 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 158.00 | 16 949.00 | 5 825.00 | 20 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 158.00 | 16 949.00 | 5 825.00 | 20 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 949.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 714.00 | 163 714.00 | | 163 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 461.00 | 25 659.00 | 47 751.00 | 79 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VP Divers | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 800.00 | 274 001.00 | 50 799.00 | 324 800.00 |
VW T.V.A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 083.00 | 279 602.00 | 55 430.00 | 341 083.00 |