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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 818.00 | 20 679.00 | 139.00 | 20 818.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 111 668.00 | 91 600.00 | 20 068.00 | 111 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 680.00 | 168 302.00 | 51 378.00 | 219 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 473.00 | 193 960.00 | 34 512.00 | 228 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 399.00 | 474 541.00 | 152 858.00 | 627 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
BP En cours de production de services | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 952.00 | 14 295.00 | 271 657.00 | 285 952.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 386 796.00 | | 386 796.00 | 386 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 460.00 | 14 295.00 | 858 165.00 | 872 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 859.00 | 488 836.00 | 1 011 023.00 | 1 499 859.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 938.00 | 1 666.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 275 154.00 | 250 989.00 | | 275 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 25 437.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 384 691.00 | 378 092.00 | | 384 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 690.00 | 70 457.00 | | 271 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 127.00 | | 5 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 274 376.00 | | 104 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 094.00 | 146 627.00 | | 193 094.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 463.00 | | 8 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 589.00 | 43 750.00 | | 36 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 333.00 | 542 468.00 | | 626 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 023.00 | 920 560.00 | | 1 011 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 309.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 961.00 | | 29 218.00 | 598 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 1 025.00 | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | | 627 399.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 603.00 | | 29 218.00 | 530 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 284.00 | 37 258.00 | | 437 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 115.00 | 563.00 | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 168.00 | 36 694.00 | | 417 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 103.00 | 10 315.00 | 16 123.00 | 20 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 103.00 | 10 315.00 | 16 123.00 | 20 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 103.00 | 10 315.00 | 16 123.00 | 20 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 315.00 | 16 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 256 944.00 | 256 944.00 | | 256 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 430.00 | 234 889.00 | 36 541.00 | 271 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 139.00 | 282 486.00 | 29 653.00 | 312 139.00 |
VW T.V.A. | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 666.00 | 583 125.00 | 36 541.00 | 619 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |