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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 818.00 | 20 115.00 | 703.00 | 20 818.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 111 668.00 | 86 552.00 | 25 116.00 | 111 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 671.00 | 151 332.00 | 50 339.00 | 201 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 265.00 | 179 284.00 | 37 981.00 | 217 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 961.00 | 437 284.00 | 161 677.00 | 598 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 156.00 | | 124 156.00 | 124 156.00 |
BP En cours de production de services | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 930.00 | 20 103.00 | 345 827.00 | 365 930.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 986.00 | 20 103.00 | 758 882.00 | 778 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 947.00 | 457 387.00 | 920 560.00 | 1 377 947.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 762.00 | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 250 989.00 | 233 815.00 | | 250 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 437.00 | 18 078.00 | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 378 092.00 | 352 655.00 | | 378 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 457.00 | 84 186.00 | | 70 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 3 641.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 21 411.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 376.00 | 146 455.00 | | 274 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 627.00 | 111 272.00 | | 146 627.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 5 641.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 468.00 | 372 605.00 | | 542 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 560.00 | 725 260.00 | | 920 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 53.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 241.00 | | 1 527 241.00 | 1 527 241.00 |
FG Production vendue services | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 796.00 | | 1 532 796.00 | 1 532 796.00 |
FM Production stockée | | | 1 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 22 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 930.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 232.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 2 344.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 5 705.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | -2 473.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | -937.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 804.00 | 1 298 570.00 | | 1 570 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 367.00 | 1 280 493.00 | | 1 545 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 437.00 | 18 078.00 | | 25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 801.00 | | 20 199.00 | 588 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039.00 | 598 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 530 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 079.00 | | 20 199.00 | 520 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 379.00 | 35 580.00 | 9 676.00 | 411 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 552.00 | 563.00 | | 19 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 827.00 | 35 017.00 | 9 676.00 | 391 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 021.00 | 4 298.00 | 22 216.00 | 38 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 021.00 | 4 298.00 | 22 216.00 | 38 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 021.00 | 4 298.00 | 22 216.00 | 38 021.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 298.00 | 22 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 376.00 | 274 376.00 | | 274 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 341 385.00 | 341 385.00 | | 341 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 148.00 | 25 259.00 | 44 889.00 | 70 148.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 479.00 | 364 289.00 | 25 190.00 | 389 479.00 |
VW T.V.A. | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 801.00 | 490 912.00 | 44 889.00 | 535 801.00 |