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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 712.00 | 20 524.00 | 188.00 | 20 712.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 108 294.00 | 95 840.00 | 12 453.00 | 108 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 517.00 | 174 750.00 | 33 767.00 | 208 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 544.00 | 219 986.00 | 59 558.00 | 279 544.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 684.00 | 511 100.00 | 155 584.00 | 666 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 846.00 | | 198 846.00 | 198 846.00 |
BP En cours de production de services | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 818.00 | 17 117.00 | 663 701.00 | 680 818.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 246.00 | 17 117.00 | 1 091 129.00 | 1 108 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 931.00 | 528 217.00 | 1 246 713.00 | 1 774 931.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 703.00 | 3 268.00 | | 6 703.00 |
DG Autres réserves | 346 688.00 | 281 423.00 | | 346 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 302.00 | 68 701.00 | | 71 302.00 |
DL TOTAL (I) | 524 693.00 | 453 391.00 | | 524 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 286.00 | 172 509.00 | | 135 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759.00 | 5 982.00 | | 7 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 668.00 | 347 364.00 | | 283 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 297.00 | 197 767.00 | | 218 297.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 321.00 | | 11 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 480.00 | 53 353.00 | | 58 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 020.00 | 783 963.00 | | 722 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 713.00 | 1 237 354.00 | | 1 246 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 549.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 848.00 | 35 252.00 | | 656 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 415.00 | 666 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 415.00 | 599 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 523.00 | 35 247.00 | | 589 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | 5.00 | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 004.00 | 44 511.00 | 25 415.00 | 492 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 344.00 | 181.00 | | 20 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 660.00 | 44 331.00 | 25 415.00 | 471 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 365.00 | 8 406.00 | 36 654.00 | 45 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 365.00 | 8 406.00 | 36 654.00 | 45 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 365.00 | 8 406.00 | 36 654.00 | 45 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 406.00 | 36 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 668.00 | 283 668.00 | | 283 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 611 168.00 | 611 168.00 | | 611 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 659.00 | 42 488.00 | 92 171.00 | 134 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 382.00 | 692 887.00 | 495.00 | 693 382.00 |
VW T.V.A. | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 353.00 | 623 182.00 | 92 171.00 | 715 353.00 |