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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 386.00 | 23 221.00 | 1 165.00 | 24 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 365.00 | 390 988.00 | 74 376.00 | 465 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 513.00 | 417 609.00 | 75 904.00 | 493 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 014.00 | 34 542.00 | 65 472.00 | 100 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 989.00 | 67 466.00 | 169 524.00 | 236 989.00 |
BZ Autres créances | 199 764.00 | | 199 764.00 | 199 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 885.00 | | 301 885.00 | 301 885.00 |
CF Disponibilités | 1 224 400.00 | | 1 224 400.00 | 1 224 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 608.00 | 102 008.00 | 2 039 600.00 | 2 141 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 121.00 | 519 617.00 | 2 115 504.00 | 2 635 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 622 414.00 | 458 389.00 | | 622 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 819.00 | 164 026.00 | | 42 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 234.00 | 1 282 414.00 | | 1 325 234.00 |
DP Provisions pour risques | 24 375.00 | 44 974.00 | | 24 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 375.00 | 44 974.00 | | 24 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 083.00 | 51 421.00 | | 64 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 079.00 | 117 513.00 | | 74 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 001.00 | 407 519.00 | | 315 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 242.00 | 304 908.00 | | 291 242.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 4 325.00 | | 6 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 229.00 | 16 151.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 896.00 | 901 837.00 | | 765 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 504.00 | 2 229 225.00 | | 2 115 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 682 754.00 | | 4 682 754.00 | 4 682 754.00 |
FG Production vendue services | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 342.00 | | 4 713 342.00 | 4 713 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 43 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 935.00 | 7 903.00 | | 15 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 036.00 | 7 903.00 | | 33 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 531.00 | 2 267.00 | | 39 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 239.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 031.00 | 2 505.00 | | 41 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 995.00 | 5 398.00 | | -7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 232.00 | 5 174 029.00 | | 4 916 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 413.00 | 5 010 004.00 | | 4 873 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 819.00 | 164 026.00 | | 42 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 001.00 | 315 001.00 | | 315 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
VB T. V. A. | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VC Groupe et associés | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 083.00 | 30 962.00 | 33 121.00 | 64 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 823.00 | 509 823.00 | | 509 823.00 |
VW T.V.A. | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 817.00 | 658 696.00 | 33 121.00 | 691 817.00 |