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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 1 365.00 | 2 471.00 | 3 837.00 |
AH Fonds commercial | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 10 439.00 | 3 896.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 729.00 | 339 305.00 | 95 424.00 | 434 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 269.00 | 351 109.00 | 102 161.00 | 453 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 524.00 | 32 290.00 | 68 233.00 | 100 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 336.00 | 26 794.00 | 239 542.00 | 266 336.00 |
BZ Autres créances | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 444.00 | | 303 444.00 | 303 444.00 |
CF Disponibilités | 712 153.00 | | 712 153.00 | 712 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 844.00 | 59 084.00 | 1 527 760.00 | 1 586 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 114.00 | 410 193.00 | 1 629 921.00 | 2 040 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 253 122.00 | 203 324.00 | | 253 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | 49 798.00 | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 946 648.00 | 913 122.00 | | 946 648.00 |
DP Provisions pour risques | 25 397.00 | 23 010.00 | | 25 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 397.00 | 23 010.00 | | 25 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 782.00 | 136 751.00 | | 222 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 145 602.00 | | 185 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 675.00 | 212 874.00 | | 243 675.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 174.00 | | 1 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | 8 728.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 875.00 | 505 330.00 | | 657 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 921.00 | 1 441 461.00 | | 1 629 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 497 301.00 | | 3 497 301.00 | 3 497 301.00 |
FG Production vendue services | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 501.00 | | 3 562 501.00 | 3 562 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 30 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 6 463.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 6 463.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 367.00 | 1 000.00 | | 66 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 367.00 | 1 000.00 | | 66 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 951.00 | 5 463.00 | | -59 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 389.00 | 3 219 548.00 | | 3 663 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 862.00 | 3 169 751.00 | | 3 629 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 527.00 | 49 798.00 | | 33 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 946.00 | | 86 844.00 | 406 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 650.00 | 23 870.00 | 453 269.00 | 16 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 23 870.00 | 449 064.00 | 16 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 741.00 | | 86 844.00 | 402 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 298.00 | 24 681.00 | 23 870.00 | 350 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 1 101.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 033.00 | 23 580.00 | 23 870.00 | 350 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 010.00 | 2 387.00 | | 23 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 815.00 | 32 290.00 | 24 815.00 | 24 815.00 |
6T Sur comptes clients | 29 092.00 | 11 176.00 | 13 474.00 | 29 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 907.00 | 43 466.00 | 38 288.00 | 53 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 917.00 | 45 853.00 | 38 288.00 | 76 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 853.00 | 38 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 541.00 | 470 541.00 | | 470 541.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 093.00 | 435 093.00 | | 435 093.00 |