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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 987.00 | 23 594.00 | 1 393.00 | 24 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 520.00 | 407 955.00 | 86 564.00 | 494 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 269.00 | 434 950.00 | 88 320.00 | 523 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 782.00 | 25 181.00 | 42 602.00 | 67 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 489.00 | 46 150.00 | 134 338.00 | 180 489.00 |
BZ Autres créances | 168 070.00 | | 168 070.00 | 168 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 115.00 | | 302 115.00 | 302 115.00 |
CF Disponibilités | 1 449 340.00 | | 1 449 340.00 | 1 449 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 602.00 | 71 331.00 | 2 206 270.00 | 2 277 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 871.00 | 506 281.00 | 2 294 590.00 | 2 800 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 665 234.00 | 622 414.00 | | 665 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | 42 819.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 082.00 | 1 325 234.00 | | 1 328 082.00 |
DP Provisions pour risques | 19 006.00 | 24 375.00 | | 19 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 006.00 | 24 375.00 | | 19 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 124.00 | 64 083.00 | | 33 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 610.00 | 74 079.00 | | 286 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 775.00 | 315 001.00 | | 336 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 263.00 | 291 242.00 | | 274 263.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 6 262.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 446.00 | 15 229.00 | | 15 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 502.00 | 765 896.00 | | 947 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 590.00 | 2 115 504.00 | | 2 294 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 332 780.00 | | 4 332 780.00 | 4 332 780.00 |
FG Production vendue services | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 064.00 | | 4 384 064.00 | 4 384 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 773.00 | 15 935.00 | | 71 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 2 850.00 | | 2 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 540.00 | 33 036.00 | | 74 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 739.00 | 39 531.00 | | 50 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 739.00 | 41 031.00 | | 50 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 802.00 | -7 995.00 | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 932.00 | 4 916 232.00 | | 4 630 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 084.00 | 4 873 413.00 | | 4 628 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | 42 819.00 | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 513.00 | | 38 419.00 | 493 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 523 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 519 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 750.00 | | 38 419.00 | 489 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 609.00 | 26 004.00 | 8 663.00 | 417 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 208.00 | 26 004.00 | 8 663.00 | 414 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 375.00 | | 5 369.00 | 24 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 542.00 | 25 181.00 | 34 542.00 | 34 542.00 |
6T Sur comptes clients | 67 466.00 | 33 875.00 | 55 190.00 | 67 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 008.00 | 59 055.00 | 89 732.00 | 102 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 383.00 | 59 055.00 | 95 101.00 | 126 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 055.00 | 95 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 775.00 | 336 775.00 | | 336 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VB T. V. A. | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VC Groupe et associés | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 124.00 | 29 769.00 | 3 355.00 | 33 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VP Divers | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 364.00 | 458 364.00 | | 458 364.00 |
VW T.V.A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 893.00 | 657 537.00 | 3 355.00 | 660 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |