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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 265.00 | 3 572.00 | 3 837.00 |
AH Fonds commercial | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 9 298.00 | 3 955.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 488.00 | 340 735.00 | 48 753.00 | 389 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 946.00 | 350 298.00 | 56 648.00 | 406 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 226.00 | 24 815.00 | 22 411.00 | 47 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 799.00 | 29 092.00 | 157 708.00 | 186 799.00 |
BZ Autres créances | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 045.00 | | 303 045.00 | 303 045.00 |
CF Disponibilités | 706 863.00 | | 706 863.00 | 706 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 720.00 | 53 907.00 | 1 384 813.00 | 1 438 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 666.00 | 404 204.00 | 1 441 461.00 | 1 845 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 203 324.00 | 336 021.00 | | 203 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 798.00 | -132 697.00 | | 49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 913 122.00 | 863 324.00 | | 913 122.00 |
DP Provisions pour risques | 23 010.00 | 21 985.00 | | 23 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 010.00 | 21 985.00 | | 23 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 751.00 | 152 212.00 | | 136 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 602.00 | 121 714.00 | | 145 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 874.00 | 191 915.00 | | 212 874.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 1 584.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 728.00 | 12 232.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 330.00 | 479 657.00 | | 505 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 461.00 | 1 364 966.00 | | 1 441 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 879.00 | | 3 003 879.00 | 3 003 879.00 |
FG Production vendue services | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 244.00 | | 3 059 244.00 | 3 059 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 20 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463.00 | 11 494.00 | | 6 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 11 494.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 18 043.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 18 043.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | -6 548.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 548.00 | 3 511 520.00 | | 3 219 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 751.00 | 3 644 217.00 | | 3 169 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 798.00 | -132 697.00 | | 49 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 177.00 | | 39 954.00 | 529 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 185.00 | 406 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 785.00 | 402 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 3 837.00 | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 414.00 | | 36 112.00 | 525 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 985.00 | 1 025.00 | | 21 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 107.00 | 24 815.00 | 30 107.00 | 30 107.00 |
6T Sur comptes clients | 26 857.00 | 10 622.00 | 8 387.00 | 26 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 963.00 | 35 437.00 | 38 494.00 | 56 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 948.00 | 36 462.00 | 38 494.00 | 78 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 462.00 | 38 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 413.00 | 381 413.00 | | 381 413.00 |
VW T.V.A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 579.00 | 368 579.00 | | 368 579.00 |