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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 548.00 | 24 599.00 | 1 949.00 | 26 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 866.00 | 464 528.00 | 34 338.00 | 498 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 177.00 | 492 528.00 | 36 649.00 | 529 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 960.00 | 30 107.00 | 46 854.00 | 76 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 679.00 | 26 857.00 | 111 822.00 | 138 679.00 |
BZ Autres créances | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 658.00 | | 302 658.00 | 302 658.00 |
CF Disponibilités | 643 253.00 | | 643 253.00 | 643 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 280.00 | 56 963.00 | 1 328 317.00 | 1 385 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 457.00 | 549 491.00 | 1 364 966.00 | 1 914 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 336 021.00 | 668 082.00 | | 336 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 697.00 | -332 061.00 | | -132 697.00 |
DL TOTAL (I) | 863 324.00 | 996 021.00 | | 863 324.00 |
DP Provisions pour risques | 21 985.00 | 21 547.00 | | 21 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 985.00 | 21 547.00 | | 21 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 356.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 212.00 | 126 506.00 | | 152 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 57 230.00 | | 121 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 915.00 | 292 055.00 | | 191 915.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 237.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 232.00 | 10 391.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 657.00 | 489 775.00 | | 479 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 966.00 | 1 507 343.00 | | 1 364 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 346 035.00 | | 3 346 035.00 | 3 346 035.00 |
FG Production vendue services | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 382.00 | | 3 398 382.00 | 3 398 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 16 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 494.00 | 7 414.00 | | 11 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 494.00 | 7 414.00 | | 11 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 043.00 | 1 007.00 | | 18 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043.00 | 1 007.00 | | 18 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | 6 407.00 | | -6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 520.00 | 3 778 984.00 | | 3 511 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 217.00 | 4 111 045.00 | | 3 644 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 697.00 | -332 061.00 | | -132 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 836.00 | | 5 342.00 | 523 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 072.00 | | 5 342.00 | 520 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 182.00 | 27 346.00 | | 465 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 782.00 | 27 346.00 | | 461 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 547.00 | 438.00 | | 21 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 339.00 | 30 107.00 | 35 339.00 | 35 339.00 |
6T Sur comptes clients | 40 478.00 | 10 944.00 | 24 566.00 | 40 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 817.00 | 41 051.00 | 59 905.00 | 75 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 364.00 | 41 489.00 | 59 905.00 | 97 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 489.00 | 59 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 408.00 | 362 408.00 | | 362 408.00 |
VW T.V.A. | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 446.00 | 327 446.00 | | 327 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |