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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 553.00 | 24 031.00 | 1 521.00 | 25 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 520.00 | 437 750.00 | 56 769.00 | 494 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 836.00 | 465 182.00 | 58 653.00 | 523 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 257.00 | 35 339.00 | 36 918.00 | 72 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 239.00 | 40 478.00 | 200 761.00 | 241 239.00 |
BZ Autres créances | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 344.00 | | 302 344.00 | 302 344.00 |
CF Disponibilités | 659 633.00 | | 659 633.00 | 659 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 506.00 | 75 817.00 | 1 448 689.00 | 1 524 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 342.00 | 540 999.00 | 1 507 343.00 | 2 048 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 668 082.00 | 665 234.00 | | 668 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 061.00 | 2 848.00 | | -332 061.00 |
DL TOTAL (I) | 996 021.00 | 1 328 082.00 | | 996 021.00 |
DP Provisions pour risques | 21 547.00 | 19 006.00 | | 21 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 547.00 | 19 006.00 | | 21 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | 33 124.00 | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 506.00 | 286 610.00 | | 126 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 336 775.00 | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 055.00 | 274 263.00 | | 292 055.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 284.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 391.00 | 15 446.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 775.00 | 947 502.00 | | 489 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 343.00 | 2 294 590.00 | | 1 507 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 566 012.00 | | 3 566 012.00 | 3 566 012.00 |
FG Production vendue services | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 015.00 | | 3 628 015.00 | 3 628 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 414.00 | 71 773.00 | | 7 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 414.00 | 74 540.00 | | 7 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 50 739.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 50 739.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 407.00 | 23 802.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 984.00 | 4 630 932.00 | | 3 778 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 045.00 | 4 628 084.00 | | 4 111 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 061.00 | 2 848.00 | | -332 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 269.00 | | 566.00 | 523 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 506.00 | | 566.00 | 519 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 950.00 | 30 232.00 | | 434 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 549.00 | 30 232.00 | | 431 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 006.00 | 4 972.00 | 2 431.00 | 19 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 181.00 | 35 339.00 | 25 181.00 | 25 181.00 |
6T Sur comptes clients | 46 150.00 | 24 857.00 | 30 529.00 | 46 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 331.00 | 60 196.00 | 55 710.00 | 71 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 337.00 | 65 168.00 | 58 140.00 | 90 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 168.00 | 58 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UX Autres créances clients | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VC Groupe et associés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 272.00 | 490 272.00 | | 490 272.00 |
VW T.V.A. | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 269.00 | 363 269.00 | | 363 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |