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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 186 674.00 | 184 037.00 | 2 637.00 | 186 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 349.00 | 189 089.00 | 4 261.00 | 193 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 671.00 | 137 208.00 | 5 462.00 | 142 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 805.00 | 512 590.00 | 21 214.00 | 533 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 153.00 | | 127 153.00 | 127 153.00 |
BP En cours de production de services | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 757.00 | 3 636.00 | 520 121.00 | 523 757.00 |
BZ Autres créances | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CF Disponibilités | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 436.00 | 3 636.00 | 987 799.00 | 991 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 239.00 | 516 226.00 | 1 009 013.00 | 1 525 239.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 235 294.00 | 213 658.00 | | 235 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 280.00 | 21 636.00 | | 63 280.00 |
DL TOTAL (I) | 348 074.00 | 284 794.00 | | 348 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 34 400.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 264.00 | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 056.00 | 17 499.00 | | 43 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 443.00 | 276 026.00 | | 452 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 127.00 | 178 422.00 | | 158 127.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 1 734.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 939.00 | 509 346.00 | | 660 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 013.00 | 794 139.00 | | 1 009 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 730.00 | | | 536 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 774.00 | | | 528 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 711.00 | 7 783.00 | 7 904.00 | 512 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 455.00 | 7 783.00 | 7 904.00 | 510 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 443.00 | 452 443.00 | | 452 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 519 394.00 | | | 519 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 412.00 | 627 058.00 | 8 354.00 | 635 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 883.00 | 617 883.00 | | 617 883.00 |