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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 2 279.00 | 1 437.00 | 3 716.00 |
AP Constructions | 189 662.00 | 181 809.00 | 7 853.00 | 189 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 253.00 | 190 245.00 | 3 009.00 | 193 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 399.00 | 136 565.00 | 16 833.00 | 153 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 568.00 | 510 899.00 | 37 669.00 | 548 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
BP En cours de production de services | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 257.00 | 15 477.00 | 513 780.00 | 529 257.00 |
BZ Autres créances | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CF Disponibilités | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 546.00 | 15 477.00 | 958 068.00 | 973 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 114.00 | 526 376.00 | 995 738.00 | 1 522 114.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 273 574.00 | 235 294.00 | | 273 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 63 280.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 361 251.00 | 348 074.00 | | 361 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | 1 067.00 | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 1 146.00 | | 3 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 341.00 | 43 056.00 | | 73 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 546.00 | 452 443.00 | | 353 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 636.00 | 158 127.00 | | 197 636.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 5 099.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 486.00 | 660 939.00 | | 634 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 737.00 | 1 009 013.00 | | 995 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 775 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 778 168.00 | |
FM Production stockée | | | 11 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | 1 825.00 | | 3 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 1 825.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 3 073.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 3 073.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -1 248.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -107.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 411.00 | 2 377 347.00 | | 2 860 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 234.00 | 2 314 067.00 | | 2 822 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 177.00 | 63 280.00 | | 38 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 804.00 | | | 533 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 694.00 | | | 522 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 590.00 | 5 090.00 | 6 782.00 | 512 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 23.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 334.00 | 5 067.00 | 6 782.00 | 510 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 546.00 | 353 546.00 | | 353 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 513 053.00 | | | 513 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VB T. V. A. | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 873.00 | 651 836.00 | 8 037.00 | 659 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 145.00 | 561 145.00 | | 561 145.00 |