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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 8 013.00 | 4.00 | 8 016.00 |
AP Constructions | 193 210.00 | 186 558.00 | 6 652.00 | 193 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 090.00 | 211 495.00 | 27 595.00 | 239 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 997.00 | 133 418.00 | 4 579.00 | 137 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 354.00 | 539 483.00 | 50 871.00 | 590 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 915.00 | 41 660.00 | 589 255.00 | 630 915.00 |
BZ Autres créances | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CF Disponibilités | 399 141.00 | | 399 141.00 | 399 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 074.00 | 41 660.00 | 1 199 414.00 | 1 241 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 429.00 | 581 144.00 | 1 250 285.00 | 1 831 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 318 014.00 | 332 385.00 | | 318 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 463.00 | -14 371.00 | | 83 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 486.00 | 10 220.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 458 464.00 | 377 734.00 | | 458 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 563.00 | 202 239.00 | | 201 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | 1 061.00 | | 11 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 850.00 | 93 526.00 | | 45 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 568.00 | 340 183.00 | | 338 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 628.00 | 142 804.00 | | 170 628.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 15 679.00 | | 9 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 821.00 | 795 492.00 | | 791 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 285.00 | 1 173 226.00 | | 1 250 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 234 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 235 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | 6 448.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 11 723.00 | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 10 201.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 13 201.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | -1 478.00 | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -29 615.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 768.00 | 2 034 174.00 | | 2 286 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 305.00 | 2 048 545.00 | | 2 203 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 463.00 | -14 371.00 | | 83 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 093.00 | | 8 261.00 | 582 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 035.00 | | 8 261.00 | 562 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 517.00 | 13 967.00 | | 525 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 492.00 | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 996.00 | 13 474.00 | | 517 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 568.00 | 338 568.00 | | 338 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 628.00 | 170 628.00 | | 170 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 584 640.00 | 584 640.00 | | 584 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 563.00 | 29 939.00 | 171 624.00 | 201 563.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 918.00 | 733 876.00 | 12 042.00 | 745 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 971.00 | 574 347.00 | 171 624.00 | 745 971.00 |