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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 3 707.00 | 3 759.00 | 7 466.00 |
AP Constructions | 189 662.00 | 183 064.00 | 6 599.00 | 189 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 225.00 | 191 455.00 | 9 771.00 | 201 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 141 810.00 | 13 632.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 834.00 | 520 035.00 | 44 798.00 | 564 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 035.00 | 23 833.00 | 833 202.00 | 857 035.00 |
BZ Autres créances | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CF Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 523.00 | 23 833.00 | 1 119 690.00 | 1 143 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 357.00 | 543 869.00 | 1 164 488.00 | 1 708 357.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 311 751.00 | 273 574.00 | | 311 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | 38 177.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 370 512.00 | 361 251.00 | | 370 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193.00 | 2 327.00 | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | 3 795.00 | | 17 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 546.00 | 73 341.00 | | 23 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 985.00 | 353 546.00 | | 541 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 467.00 | 197 636.00 | | 200 467.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | 3 841.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 976.00 | 634 486.00 | | 793 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 488.00 | 995 737.00 | | 1 164 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 773 863.00 | | 2 773 863.00 | 2 773 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 863.00 | | 2 773 863.00 | 2 773 863.00 |
FM Production stockée | | | -138 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 6 374.00 | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 1 164.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 3 155.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 4 319.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | 2 054.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | -1 600.00 | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 937.00 | 2 860 411.00 | | 2 681 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 677.00 | 2 822 234.00 | | 2 672 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 261.00 | 38 177.00 | | 9 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 568.00 | | 17 555.00 | 548 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 564 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 546 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 315.00 | | 10 805.00 | 536 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 3 000.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 898.00 | 9 454.00 | 317.00 | 510 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 428.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 619.00 | 8 026.00 | 317.00 | 508 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 985.00 | 541 985.00 | | 541 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 832 152.00 | 832 152.00 | | 832 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 467.00 | 200 467.00 | | 200 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 670.00 | 994 633.00 | 11 037.00 | 1 005 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 430.00 | 770 430.00 | | 770 430.00 |