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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 5 623.00 | 2 393.00 | 8 016.00 |
AP Constructions | 189 662.00 | 184 239.00 | 5 423.00 | 189 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 060.00 | 194 666.00 | 33 395.00 | 228 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 958.00 | 124 218.00 | 8 740.00 | 132 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 739.00 | 508 746.00 | 64 992.00 | 573 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 122.00 | 41 660.00 | 606 462.00 | 648 122.00 |
BZ Autres créances | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CF Disponibilités | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 625.00 | 41 660.00 | 997 965.00 | 1 039 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 364.00 | 550 407.00 | 1 062 957.00 | 1 613 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 318 262.00 | 311 751.00 | | 318 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 123.00 | 9 261.00 | | 64 123.00 |
DL TOTAL (I) | 431 885.00 | 370 512.00 | | 431 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 2 193.00 | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 149.00 | 17 387.00 | | 15 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 392.00 | 23 546.00 | | 41 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 494.00 | 541 985.00 | | 390 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 933.00 | 200 467.00 | | 173 933.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 8 398.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 072.00 | 793 976.00 | | 631 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 957.00 | 1 164 488.00 | | 1 062 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 664 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 634.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 492.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 5 059.00 | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 184.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 354.00 | 5 243.00 | | 16 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 837.00 | 882.00 | | 15 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 972.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 937.00 | 1 853.00 | | 18 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 3 390.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 077.00 | -1 807.00 | | -82 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 969.00 | 2 681 937.00 | | 2 707 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 846.00 | 2 672 677.00 | | 2 643 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 123.00 | 9 261.00 | | 64 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 834.00 | | 35 959.00 | 564 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 054.00 | 573 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 054.00 | 550 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | 550.00 | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 330.00 | | 28 404.00 | 546 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 7 005.00 | 11 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 035.00 | 12 665.00 | 23 954.00 | 520 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 1 916.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 329.00 | 10 749.00 | 23 954.00 | 516 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 494.00 | 390 494.00 | | 390 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 601 847.00 | 601 847.00 | | 601 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VB T. V. A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 933.00 | 173 933.00 | | 173 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 561.00 | 750 519.00 | 15 042.00 | 765 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 680.00 | 589 680.00 | | 589 680.00 |