| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 7 520.00 | 496.00 | 8 016.00 |
AP Constructions | 193 210.00 | 185 592.00 | 7 618.00 | 193 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 336.00 | 202 341.00 | 29 995.00 | 232 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 490.00 | 130 064.00 | 6 426.00 | 136 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 093.00 | 525 517.00 | 56 577.00 | 582 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 651.00 | 41 660.00 | 571 991.00 | 613 651.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 328 846.00 | | 328 846.00 | 328 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 310.00 | 41 660.00 | 1 116 650.00 | 1 158 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 403.00 | 567 177.00 | 1 173 226.00 | 1 740 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 332 385.00 | 318 262.00 | | 332 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 371.00 | 64 123.00 | | -14 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | 377 734.00 | 431 885.00 | | 377 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 239.00 | 1 370.00 | | 202 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 15 149.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 526.00 | 41 392.00 | | 93 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 183.00 | 390 494.00 | | 340 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 804.00 | 173 933.00 | | 142 804.00 |
EA Autres dettes | 15 679.00 | 8 734.00 | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 492.00 | 631 072.00 | | 795 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 226.00 | 1 062 957.00 | | 1 173 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 999 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | 11 854.00 | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | 4 500.00 | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 723.00 | 16 354.00 | | 11 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 201.00 | 15 837.00 | | 10 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 201.00 | 18 937.00 | | 13 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -2 583.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 615.00 | -82 077.00 | | -29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 174.00 | 2 707 969.00 | | 2 034 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 545.00 | 2 643 846.00 | | 2 048 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 371.00 | 64 123.00 | | -14 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 739.00 | | 11 355.00 | 573 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 582 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 680.00 | | 11 355.00 | 550 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 746.00 | 16 770.00 | 525 517.00 | 508 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 1 897.00 | 7 520.00 | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 123.00 | 14 873.00 | 517 996.00 | 503 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 183.00 | 340 183.00 | | 340 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 567 376.00 | 567 376.00 | | 567 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 239.00 | 2 239.00 | 200 000.00 | 202 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 360.00 | 718 318.00 | 12 042.00 | 730 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 966.00 | 501 966.00 | 200 000.00 | 701 966.00 |