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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 598.00 | 1 284 335.00 | 81 263.00 | 1 365 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 2 784.00 | 1 596.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 7 689.00 | 3 387.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 179.00 | 4 412 833.00 | 93 346.00 | 4 506 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 786.00 | | 458 786.00 | 458 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943 798.00 | | 31 943 798.00 | 31 943 798.00 |
BZ Autres créances | 2 192 816.00 | | 2 192 816.00 | 2 192 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 207.00 | 3 776.00 | 762 431.00 | 766 207.00 |
CF Disponibilités | 84 099 939.00 | | 84 099 939.00 | 84 099 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 862.00 | | 452 862.00 | 452 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 914 408.00 | 3 776.00 | 119 910 632.00 | 119 914 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 420 646.00 | 4 416 609.00 | 120 004 037.00 | 124 420 646.00 |
CU Autres participations | 3 118 025.00 | 3 118 025.00 | | 3 118 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | | 5 921 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 2 835 408.00 | 2 835 408.00 | | 2 835 408.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 21.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750 399.00 | 52 085 283.00 | | 41 750 399.00 |
DL TOTAL (I) | 23 770 012.00 | 29 604 865.00 | | 23 770 012.00 |
DP Provisions pour risques | 506 533.00 | 645 500.00 | | 506 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 902.00 | 41 004.00 | | 51 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 435.00 | 686 504.00 | | 558 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 173.00 | 3 932 560.00 | | 2 649 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 002 424.00 | 33 947 337.00 | | 37 002 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491 207.00 | 49 396 983.00 | | 54 491 207.00 |
EA Autres dettes | 1 532 786.00 | 1 502 669.00 | | 1 532 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 675 590.00 | 88 779 549.00 | | 95 675 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 004 037.00 | 119 070 918.00 | | 120 004 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 606 236.00 | | 197 606 236.00 | 197 606 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 606 236.00 | | 197 606 236.00 | 197 606 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 870 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 276 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 931 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 719 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 17 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 302 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 567 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 228 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -44 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 423 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 2 368 074.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 165.00 | 2 368 074.00 | | 60 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 754.00 | 158 334.00 | | 6 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 315.00 | 196 334.00 | | 25 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 850.00 | 2 171 740.00 | | 34 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 721 479.00 | 2 981 288.00 | | 3 721 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 986 160.00 | 27 367 139.00 | | 22 986 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 974 050.00 | 199 791 149.00 | | 197 974 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 223 651.00 | 147 705 866.00 | | 156 223 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 750 399.00 | 52 085 283.00 | | 41 750 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 073.00 | | | 4 188 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 508 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986 419.00 | | | 2 986 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 243 350.00 | 10 936 900.00 | | 20 243 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 504.00 | 167 431.00 | 295 500.00 | 686 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 014.00 | 1 096 137.00 | 1 350.00 | 2 027 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 518.00 | 1 263 568.00 | 296 850.00 | 2 713 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 002 424.00 | 37 002 424.00 | | 37 002 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078 053.00 | 28 078 053.00 | | 28 078 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745 673.00 | 16 745 673.00 | | 16 745 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330 536.00 | 4 330 536.00 | | 4 330 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 786.00 | 1 532 786.00 | | 1 532 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 943 798.00 | | | 31 943 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649 173.00 | 2 649 173.00 | | 2 649 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865 510.00 | 2 865 510.00 | | 2 865 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 252.00 | | | 2 139 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 862.00 | | | 452 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 055 362.00 | 35 048 262.00 | 7 100.00 | 35 055 362.00 |
VW T.V.A. | 2 471 435.00 | 2 471 435.00 | | 2 471 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 675 590.00 | 95 675 590.00 | | 95 675 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |