| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395 028.00 | 1 351 357.00 | 43 671.00 | 1 395 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 784.00 | 1 366 813.00 | 49 971.00 | 1 416 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 066.00 | | 268 066.00 | 268 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 254 240.00 | | 31 254 240.00 | 31 254 240.00 |
BZ Autres créances | 2 240 918.00 | | 2 240 918.00 | 2 240 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 532.00 | 5 703.00 | 770 829.00 | 776 532.00 |
CF Disponibilités | 108 887 866.00 | | 108 887 866.00 | 108 887 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 323.00 | | 633 323.00 | 633 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 060 945.00 | 5 703.00 | 144 055 242.00 | 144 060 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 477 729.00 | 1 372 516.00 | 144 105 213.00 | 145 477 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | | 5 921 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 4 835 408.00 | | 4 835 408.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | -41 471.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 095 306.00 | 51 635 340.00 | | 65 095 306.00 |
DL TOTAL (I) | 41 102 986.00 | 54 600 930.00 | | 41 102 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 368 981.00 | 63 976.00 | | 368 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 981.00 | 413 976.00 | | 368 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | 149 959.00 | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 884 242.00 | 39 927 082.00 | | 38 884 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 619 879.00 | 61 972 848.00 | | 63 619 879.00 |
EA Autres dettes | 113 537.00 | 108 396.00 | | 113 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 633 159.00 | 102 158 285.00 | | 102 633 159.00 |
ED (V) | 87.00 | | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 105 213.00 | 157 173 191.00 | | 144 105 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 463 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 463 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 847 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 494 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 835 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 577 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 128 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 718 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 029 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 79 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 669 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | 40 750.00 | | 15 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 629.00 | | | 3 046 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 292.00 | | | 3 047 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032 181.00 | 40 750.00 | | -3 032 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 949 230.00 | 28 034 885.00 | | 34 949 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 907 722.00 | 231 405 452.00 | | 263 907 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 812 416.00 | 179 770 112.00 | | 198 812 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 095 306.00 | 51 635 340.00 | | 65 095 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 664.00 | | | 4 372 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 404.00 | | | 2 971 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 947 572.00 | | 2 947 572.00 | 2 947 572.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 976.00 | 305 005.00 | 350 000.00 | 413 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 314.00 | 3 961.00 | 2 947 572.00 | 2 949 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363 290.00 | 308 966.00 | 3 297 572.00 | 3 363 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 254 240.00 | 31 254 240.00 | | 31 254 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 498 025.00 | 49 940 293.00 | | 54 498 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 821.00 | 2 173 821.00 | | 2 173 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 323.00 | 633 323.00 | | 633 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 402 847.00 | 34 396 547.00 | 6 300.00 | 34 402 847.00 |