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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | 1 373 572.00 | 22 731.00 | 1 396 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 060.00 | 1 389 028.00 | 29 032.00 | 1 418 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 435 964.00 | | 46 435 964.00 | 46 435 964.00 |
BZ Autres créances | 2 538 547.00 | | 2 538 547.00 | 2 538 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 647.00 | 2 736.00 | 576 911.00 | 579 647.00 |
CF Disponibilités | 87 066 272.00 | | 87 066 272.00 | 87 066 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764 085.00 | | 764 085.00 | 764 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 519 465.00 | 2 736.00 | 137 516 729.00 | 137 519 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 937 525.00 | 1 391 764.00 | 137 545 761.00 | 138 937 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | | 5 921 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 750 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 4 835 408.00 | | 4 835 408.00 |
DH Report à nouveau | -29 999 886.00 | -29 999 955.00 | | -29 999 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 464 076.00 | 44 548 966.00 | | 46 464 076.00 |
DL TOTAL (I) | 37 671 251.00 | 35 556 072.00 | | 37 671 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 649.00 | 458 182.00 | | 532 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 649.00 | 458 182.00 | | 532 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 952.00 | 831 328.00 | | 376 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176 648.00 | 39 889 498.00 | | 40 176 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493 508.00 | 50 624 960.00 | | 54 493 508.00 |
EA Autres dettes | 4 294 291.00 | 115 720.00 | | 4 294 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 341 399.00 | 91 461 506.00 | | 99 341 399.00 |
ED (V) | 462.00 | 1 247.00 | | 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 545 761.00 | 127 477 007.00 | | 137 545 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 712 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 712 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 889 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 691 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 511 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 973 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 915 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 986 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 5 139.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 5 139.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -5 139.00 | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 492 633.00 | 5 151 260.00 | | 4 492 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 029 697.00 | 22 076 682.00 | | 19 029 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 960 995.00 | 219 018 124.00 | | 218 960 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 496 919.00 | 174 469 158.00 | | 172 496 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 464 076.00 | 44 548 966.00 | | 46 464 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 060.00 | | | 1 418 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | | | 1 396 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 182.00 | 74 468.00 | 1.00 | 458 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 673.00 | 7.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 673.00 | 7.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 277.00 | 75 141.00 | 8.00 | 460 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176 648.00 | 40 176 648.00 | | 40 176 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 769 268.00 | 34 769 268.00 | | 34 769 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418 293.00 | 16 418 293.00 | | 16 418 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294 291.00 | 4 294 291.00 | | 4 294 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 435 964.00 | 46 435 964.00 | | 46 435 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
VB T. V. A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 952.00 | 376 952.00 | | 376 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749 050.00 | 749 050.00 | | 749 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220 255.00 | 3 220 255.00 | | 3 220 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 720.00 | 1 734 720.00 | | 1 734 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 085.00 | 764 085.00 | | 764 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 879 846.00 | 49 873 546.00 | 6 300.00 | 49 879 846.00 |
VW T.V.A. | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 341 399.00 | 99 341 399.00 | | 99 341 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |