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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | 1 370 434.00 | 25 869.00 | 1 396 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 060.00 | 1 385 890.00 | 32 170.00 | 1 418 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 974.00 | | 218 974.00 | 218 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 431 210.00 | | 38 431 210.00 | 38 431 210.00 |
BZ Autres créances | 15 892 120.00 | | 15 892 120.00 | 15 892 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 316.00 | 2 095.00 | 1 083 221.00 | 1 085 316.00 |
CF Disponibilités | 71 044 867.00 | | 71 044 867.00 | 71 044 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 445.00 | | 774 445.00 | 774 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 446 932.00 | 2 095.00 | 127 444 837.00 | 127 446 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 864 992.00 | 1 387 985.00 | 127 477 007.00 | 128 864 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | | 5 921 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 4 835 408.00 | | 4 835 408.00 |
DH Report à nouveau | -29 999 955.00 | -42 999 381.00 | | -29 999 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548 966.00 | 65 095 306.00 | | 44 548 966.00 |
DL TOTAL (I) | 35 556 072.00 | 41 102 986.00 | | 35 556 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 182.00 | 368 981.00 | | 458 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 182.00 | 368 981.00 | | 458 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 328.00 | 15 501.00 | | 831 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889 498.00 | 38 884 242.00 | | 39 889 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624 960.00 | 63 619 879.00 | | 50 624 960.00 |
EA Autres dettes | 115 720.00 | 113 537.00 | | 115 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 461 506.00 | 102 633 159.00 | | 91 461 506.00 |
ED (V) | 1 247.00 | 87.00 | | 1 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 477 007.00 | 144 105 213.00 | | 127 477 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 990 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 990 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 000 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 366 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 317 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 055 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 218 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 782 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 782 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | 663.00 | | 5 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 046 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | 3 047 292.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | -3 032 181.00 | | -5 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 151 260.00 | 4 362 622.00 | | 6 151 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 076 682.00 | 34 949 230.00 | | 22 076 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 018 124.00 | 263 907 722.00 | | 219 018 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 469 158.00 | 198 812 416.00 | | 174 469 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 548 966.00 | 65 095 306.00 | | 44 548 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 784.00 | | | 1 416 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 981.00 | 89 201.00 | | 368 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 485.00 | -4 099.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 684.00 | 89 888.00 | -4 099.00 | 374 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 889 498.00 | 39 889 498.00 | | 39 889 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 037 518.00 | 32 037 518.00 | | 32 037 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278 724.00 | 15 278 724.00 | | 15 278 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 720.00 | 115 720.00 | | 115 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 431 210.00 | 38 431 210.00 | | 38 431 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 328.00 | 831 328.00 | | 831 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 011 196.00 | 13 011 196.00 | | 13 011 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241 225.00 | 3 241 225.00 | | 3 241 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838 822.00 | 2 838 822.00 | | 2 838 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 445.00 | 774 445.00 | | 774 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 323 049.00 | 55 316 749.00 | | 55 323 049.00 |
VW T.V.A. | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 461 506.00 | 91 461 506.00 | | 91 461 506.00 |