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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 664.00 | 4 282 636.00 | 90 028.00 | 4 372 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 951.00 | | 320 951.00 | 320 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708 135.00 | | 36 708 135.00 | 36 708 135.00 |
BZ Autres créances | 2 115 586.00 | | 2 115 586.00 | 2 115 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 769.00 | 1 742.00 | 771 027.00 | 772 769.00 |
CF Disponibilités | 116 550 706.00 | | 116 550 706.00 | 116 550 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 698.00 | | 616 698.00 | 616 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 084 845.00 | 1 742.00 | 157 083 103.00 | 157 084 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 457 569.00 | 4 284 378.00 | 157 173 191.00 | 161 457 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | | 5 921 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 2 835 408.00 | | 4 835 408.00 |
DH Report à nouveau | -41 471.00 | 52.00 | | -41 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 635 340.00 | 41 750 399.00 | | 51 635 340.00 |
DL TOTAL (I) | 54 600 930.00 | 23 770 012.00 | | 54 600 930.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 506 533.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 976.00 | 51 902.00 | | 63 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 976.00 | 558 435.00 | | 413 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 959.00 | 2 649 173.00 | | 149 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 927 082.00 | 37 002 424.00 | | 39 927 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 972 848.00 | 54 491 207.00 | | 61 972 848.00 |
EA Autres dettes | 108 396.00 | 1 532 786.00 | | 108 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 158 285.00 | 95 675 590.00 | | 102 158 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 173 191.00 | 120 004 037.00 | | 157 173 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 971 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 971 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 092 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 688 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 161 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 247 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 844 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 114 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 750.00 | 22 165.00 | | 40 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | 60 165.00 | | 40 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 750.00 | 34 850.00 | | 40 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 485 201.00 | 3 721 479.00 | | 4 485 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 034 885.00 | 22 986 160.00 | | 28 034 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 405 452.00 | 197 974 050.00 | | 231 405 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 770 112.00 | 156 223 651.00 | | 179 770 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 635 340.00 | 41 750 399.00 | | 51 635 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 179.00 | | 20 206.00 | 4 506 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 721.00 | 2 971 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 721.00 | 4 372 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 125.00 | | | 3 125 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 260.00 | | 1 335 064.00 | 1 401 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | 15 320.00 | 15 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 180 250.00 | | 1 704 530.00 | 31 180 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 435.00 | 12 074.00 | 156 533.00 | 558 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121 801.00 | 290.00 | 172 777.00 | 3 121 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680 236.00 | 12 364.00 | 329 310.00 | 3 680 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 927 082.00 | 39 927 082.00 | | 39 927 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289 091.00 | 30 289 091.00 | | 30 289 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796 412.00 | 17 796 412.00 | | 17 796 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 799 785.00 | 10 799 785.00 | | 10 799 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 706 135.00 | | | 36 706 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013 288.00 | 3 013 288.00 | | 3 013 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 547.00 | | | 1 992 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 898.00 | | | 616 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 766 470.00 | 39 761 370.00 | | 39 766 470.00 |
VW T.V.A. | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 158 285.00 | 102 158 285.00 | | 102 158 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |