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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | 1 376 362.00 | 19 941.00 | 1 396 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497 981.00 | | 10 497 981.00 | 10 497 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909 740.00 | 1 391 818.00 | 10 517 922.00 | 11 909 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 296 878.00 | | 46 296 878.00 | 46 296 878.00 |
BZ Autres créances | 2 499 062.00 | | 2 499 062.00 | 2 499 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 874.00 | 90.00 | 157 784.00 | 157 874.00 |
CF Disponibilités | 100 728 088.00 | | 100 728 088.00 | 100 728 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 759.00 | | 668 759.00 | 668 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 482 676.00 | 90.00 | 150 482 585.00 | 150 482 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 392 416.00 | 1 391 908.00 | 161 000 507.00 | 162 392 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | | 5 921 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 785 408.00 | 950 000.00 | | 5 785 408.00 |
DG Autres réserves | | 4 835 408.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 918 742.00 | -29 999 886.00 | | -57 918 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 934 058.00 | 46 464 076.00 | | 65 934 058.00 |
DL TOTAL (I) | 41 222 377.00 | 37 671 251.00 | | 41 222 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 845.00 | 532 649.00 | | 427 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 845.00 | 532 649.00 | | 427 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 481.00 | 376 952.00 | | 711 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 748 047.00 | 40 176 648.00 | | 46 748 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 021 530.00 | 54 493 508.00 | | 67 021 530.00 |
EA Autres dettes | 4 868 844.00 | 4 294 291.00 | | 4 868 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 349 902.00 | 99 341 399.00 | | 119 349 902.00 |
ED (V) | 383.00 | 462.00 | | 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 000 507.00 | 137 545 761.00 | | 161 000 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 264 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 264 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 265 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 904 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 997 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 254 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 587 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 677 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 897 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 177.00 | 148.00 | | 2 000 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 178.00 | 148.00 | | 2 000 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993 551.00 | -148.00 | | -1 993 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 568 052.00 | 4 492 633.00 | | 5 568 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 401 644.00 | 19 029 697.00 | | 27 401 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 502 214.00 | 218 960 995.00 | | 265 502 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 568 156.00 | 172 496 919.00 | | 199 568 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 934 058.00 | 46 464 076.00 | | 65 934 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 060.00 | | 10 491 681.00 | 1 418 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 497 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 909 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | | | 1 396 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 10 491 681.00 | 6 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 649.00 | 21 243.00 | 126 048.00 | 532 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 35.00 | 2 681.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 35.00 | 2 681.00 | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 385.00 | 21 278.00 | 128 729.00 | 535 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 748 047.00 | 46 748 047.00 | | 46 748 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 255 154.00 | 37 255 154.00 | | 37 255 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681 109.00 | 17 681 109.00 | | 17 681 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 587 161.00 | 8 587 161.00 | | 8 587 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868 844.00 | 4 868 844.00 | | 4 868 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 296 878.00 | 46 296 878.00 | | 46 296 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 481.00 | 711 481.00 | | 711 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216 357.00 | 3 216 357.00 | | 3 216 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 004.00 | 2 585 004.00 | | 2 585 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 759.00 | 668 759.00 | | 668 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 603 013.00 | 49 596 713.00 | 6 300.00 | 49 603 013.00 |
VW T.V.A. | 281 749.00 | 281 749.00 | | 281 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 349 902.00 | 119 349 902.00 | | 119 349 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |