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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 049.00 | | 344 049.00 | 344 049.00 |
AP Constructions | 2 936 755.00 | 1 415 077.00 | 1 521 678.00 | 2 936 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 469.00 | 18 375.00 | 160 094.00 | 178 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 268.00 | | 1 347 268.00 | 1 347 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 962.00 | 1 433 453.00 | 3 393 509.00 | 4 826 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 754.00 | 304 938.00 | 3 507 816.00 | 3 812 754.00 |
BZ Autres créances | 553 877.00 | | 553 877.00 | 553 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CF Disponibilités | 733 621.00 | | 733 621.00 | 733 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371 272.00 | | 5 371 272.00 | 5 371 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 726 928.00 | 304 938.00 | 10 421 990.00 | 10 726 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 890.00 | 1 738 390.00 | 13 815 499.00 | 15 553 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 701 068.00 | | | 3 701 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 874.00 | -401 034.00 | | -526 874.00 |
DK Provisions réglementées | 20 848.00 | 11 397.00 | | 20 848.00 |
DL TOTAL (I) | -504 502.00 | -388 112.00 | | -504 502.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 729.00 | 3 472 010.00 | | 3 164 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 858.00 | 7 073 518.00 | | 6 669 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 768.00 | 1 381 244.00 | | 500 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 859.00 | 578 874.00 | | 658 859.00 |
EA Autres dettes | 36 151.00 | 11 916.00 | | 36 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 664 274.00 | 2 823 849.00 | | 2 664 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 001.00 | 15 341 411.00 | | 13 695 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 499.00 | 14 953 299.00 | | 13 815 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 112 323.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 1 162.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FG Production vendue services | 11 305 417.00 | | 11 305 417.00 | 11 305 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 321 467.00 | | 11 321 467.00 | 11 321 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 487 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 377.00 | |
GE Autres charges | | | 164 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 966.00 | 7 450.00 | | 10 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 966.00 | 7 450.00 | | 10 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 612.00 | 34 741.00 | | 11 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 451.00 | 9 959.00 | | 634 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 063.00 | 44 700.00 | | 646 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 097.00 | -37 250.00 | | -635 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 497.00 | 9 925 035.00 | | 11 508 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 371.00 | 10 326 069.00 | | 12 035 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 874.00 | -401 034.00 | | -526 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 924.00 | | 118 837.00 | 4 727 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 4 826 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 3 479 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 657.00 | | 118 837.00 | 3 380 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 268.00 | | | 1 347 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 010.00 | 101 443.00 | | 1 332 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 010.00 | 101 443.00 | | 1 332 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 397.00 | 9 451.00 | | 11 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 625 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 192 541.00 | 278 377.00 | 165 981.00 | 192 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 541.00 | 278 377.00 | 165 981.00 | 192 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 938.00 | 912 828.00 | 165 981.00 | 203 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 377.00 | 165 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 501 226.00 | 5 346 133.00 | 1 155 093.00 | 6 501 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 664 274.00 | 2 633 109.00 | 31 165.00 | 2 664 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347 268.00 | | | 1 347 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 152.00 | | | 2 687 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125 602.00 | | | 1 125 602.00 |
VB T. V. A. | 290 369.00 | | | 290 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 729.00 | 313 139.00 | 1 168 382.00 | 3 164 729.00 |
VI Groupe et associés | 168 632.00 | 168 632.00 | | 168 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 789.00 | | | 675 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371 272.00 | | | 5 371 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 085 171.00 | 5 321 421.00 | 5 763 750.00 | 11 085 171.00 |
VW T.V.A. | 624 357.00 | 624 357.00 | | 624 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 694 641.00 | 9 656 792.00 | 2 354 640.00 | 13 694 641.00 |