| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 049.00 | | 344 049.00 | 344 049.00 |
AP Constructions | 3 443 215.00 | 1 721 986.00 | 1 721 230.00 | 3 443 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 181.00 | 63 091.00 | 522 090.00 | 585 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 445.00 | 1 785 076.00 | 3 587 369.00 | 5 372 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 702.00 | 1 164 395.00 | 3 295 307.00 | 4 459 702.00 |
BZ Autres créances | 787 188.00 | | 787 188.00 | 787 188.00 |
CF Disponibilités | 699 304.00 | | 699 304.00 | 699 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149 033.00 | | 4 149 033.00 | 4 149 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 095 227.00 | 1 164 395.00 | 8 930 832.00 | 10 095 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 467 672.00 | 2 949 472.00 | 12 518 200.00 | 15 467 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 256 065.00 | | | 3 256 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 439.00 | -167 821.00 | | -1 027 439.00 |
DK Provisions réglementées | 72 951.00 | 43 844.00 | | 72 951.00 |
DL TOTAL (I) | -952 964.00 | -122 452.00 | | -952 964.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 967.00 | 2 546 291.00 | | 2 233 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570 462.00 | 6 447 630.00 | | 6 570 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 321.00 | 521 461.00 | | 736 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 453.00 | 665 440.00 | | 779 453.00 |
EA Autres dettes | 20 909.00 | 15 633.00 | | 20 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505 052.00 | 2 498 294.00 | | 2 505 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 846 164.00 | 12 694 750.00 | | 12 846 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 200.00 | 13 197 298.00 | | 12 518 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439 669.00 | 6 082 575.00 | | 6 439 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 670.00 | | 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 570 462.00 | | | 6 570 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
FG Production vendue services | 11 385 457.00 | | 11 385 457.00 | 11 385 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 573.00 | | 11 400 573.00 | 11 400 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 410 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 273 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | 10 284.00 | | 7 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065.00 | 10 284.00 | | 7 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 107.00 | 10 584.00 | | 29 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 107.00 | 18 811.00 | | 29 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 042.00 | -8 526.00 | | -22 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 436 382.00 | 11 253 591.00 | | 11 436 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 463 821.00 | 11 421 412.00 | | 12 463 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 439.00 | -167 821.00 | | -1 027 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 751.00 | | 1 355 592.00 | 4 714 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 738.00 | 26 160.00 | 5 372 445.00 | 671 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671 738.00 | 26 160.00 | 4 372 445.00 | 671 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 751.00 | | 1 355 592.00 | 3 714 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 978.00 | 215 811.00 | 78 712.00 | 1 647 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 978.00 | 215 811.00 | 78 712.00 | 1 647 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 844.00 | 29 107.00 | | 43 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
6T Sur comptes clients | 324 018.00 | 845 142.00 | 4 764.00 | 324 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 018.00 | 845 142.00 | 4 764.00 | 324 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 862.00 | 874 249.00 | 4 764.00 | 992 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845 142.00 | 2 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 570 462.00 | 2 080 448.00 | 4 490 014.00 | 6 570 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 321.00 | 736 321.00 | | 736 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505 052.00 | 2 505 052.00 | | 2 505 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 275.00 | 2 810 275.00 | | 2 810 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649 427.00 | 1 649 427.00 | | 1 649 427.00 |
VB T. V. A. | 187 718.00 | 187 718.00 | | 187 718.00 |
VC Groupe et associés | 500 169.00 | 500 169.00 | | 500 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 294.00 | 316 812.00 | 1 216 481.00 | 2 233 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 677.00 | | | 311 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149 033.00 | 892 969.00 | 3 256 065.00 | 4 149 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395 923.00 | 7 139 858.00 | 3 256 065.00 | 10 395 923.00 |
VW T.V.A. | 767 146.00 | 767 146.00 | | 767 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 846 164.00 | 6 439 669.00 | 5 706 495.00 | 12 846 164.00 |