| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 049.00 | | 344 049.00 | 344 049.00 |
AP Constructions | 2 799 962.00 | 1 569 265.00 | 1 230 697.00 | 2 799 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 580.00 | 78 712.00 | 465 868.00 | 544 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 751.00 | 1 647 978.00 | 3 066 774.00 | 4 714 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 703.00 | 324 018.00 | 3 330 684.00 | 3 654 703.00 |
BZ Autres créances | 249 036.00 | | 249 036.00 | 249 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 875 859.00 | | 1 875 859.00 | 1 875 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674 944.00 | | 4 674 944.00 | 4 674 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 543.00 | 324 018.00 | 10 130 524.00 | 10 454 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 169 294.00 | 1 971 996.00 | 13 197 298.00 | 15 169 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 187 729.00 | | | 4 187 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 821.00 | 9 297.00 | | -167 821.00 |
DK Provisions réglementées | 43 844.00 | 33 260.00 | | 43 844.00 |
DL TOTAL (I) | -122 452.00 | 44 081.00 | | -122 452.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 291.00 | 2 858 160.00 | | 2 546 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 630.00 | 6 675 633.00 | | 6 447 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 461.00 | 543 186.00 | | 521 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 440.00 | 738 787.00 | | 665 440.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 12 137.00 | | 15 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498 294.00 | 2 556 187.00 | | 2 498 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 694 750.00 | 13 384 090.00 | | 12 694 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 197 298.00 | 14 053 171.00 | | 13 197 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 082 575.00 | 9 637 042.00 | | 6 082 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 2 349.00 | | 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 447 630.00 | | | 6 447 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FG Production vendue services | 10 863 930.00 | | 10 863 930.00 | 10 863 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 980.00 | | 10 879 980.00 | 10 879 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 227 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 640 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 437.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | 784.00 | | 10 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 307 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | 308 712.00 | | 10 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 227.00 | 1 176.00 | | 8 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 584.00 | 143 445.00 | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 811.00 | 144 622.00 | | 18 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 526.00 | 164 090.00 | | -8 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 591.00 | 11 528 782.00 | | 11 253 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 412.00 | 11 519 485.00 | | 11 421 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 821.00 | 9 297.00 | | -167 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 731.00 | | 37 288.00 | 5 024 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 268.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 268.00 | 4 714 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 464.00 | | 37 288.00 | 3 677 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 268.00 | | | 1 347 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 299.00 | 125 679.00 | | 1 522 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 299.00 | 125 679.00 | | 1 522 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 260.00 | 10 584.00 | | 33 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
6T Sur comptes clients | 591 274.00 | 75 437.00 | 342 692.00 | 591 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 274.00 | 75 437.00 | 342 692.00 | 591 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 534.00 | 86 021.00 | 342 692.00 | 1 249 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 437.00 | 342 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 447 630.00 | 2 065 617.00 | 4 382 014.00 | 6 447 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 461.00 | 521 461.00 | | 521 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498 294.00 | 2 498 294.00 | | 2 498 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 525.00 | 2 653 525.00 | | 2 653 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 177.00 | 1 001 177.00 | | 1 001 177.00 |
VB T. V. A. | 186 153.00 | 186 153.00 | | 186 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 621.00 | 315 459.00 | 1 296 828.00 | 2 545 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 773.00 | | | 309 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674 944.00 | 487 216.00 | 4 187 729.00 | 4 674 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578 683.00 | 4 390 955.00 | 5 187 729.00 | 9 578 683.00 |
VW T.V.A. | 655 319.00 | 655 319.00 | | 655 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 694 750.00 | 6 082 575.00 | 5 678 842.00 | 12 694 750.00 |