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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 1 755 624.00 | 509 324.00 | 1 246 300.00 | 1 755 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 529.00 | 103 742.00 | 467 787.00 | 571 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 429 153.00 | 613 067.00 | 1 816 086.00 | 2 429 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509 671.00 | 2 699 496.00 | 3 810 175.00 | 6 509 671.00 |
BZ Autres créances | 3 914 083.00 | | 3 914 083.00 | 3 914 083.00 |
CF Disponibilités | 9 686 704.00 | | 9 686 704.00 | 9 686 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798 482.00 | | 3 798 482.00 | 3 798 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 908 940.00 | 2 699 496.00 | 21 209 444.00 | 23 908 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 338 093.00 | 3 312 562.00 | 23 025 531.00 | 26 338 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 461 097.00 | | | 3 461 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856 588.00 | -1 027 439.00 | | 4 856 588.00 |
DK Provisions réglementées | 398 814.00 | 72 951.00 | | 398 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 926.00 | -952 964.00 | | 5 256 926.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 727.00 | 2 233 967.00 | | 1 919 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571 738.00 | 6 570 462.00 | | 6 571 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 822.00 | 736 321.00 | | 582 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 428.00 | 779 453.00 | | 1 083 428.00 |
EA Autres dettes | 4 570 845.00 | 20 909.00 | | 4 570 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 488.00 | 2 505 052.00 | | 2 392 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 143 604.00 | 12 846 164.00 | | 17 143 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 025 531.00 | 12 518 200.00 | | 23 025 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 517.00 | 6 439 669.00 | | 6 861 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 673.00 | | 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 571 738.00 | | | 6 571 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 188 133.00 | | 10 188 133.00 | 10 188 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 133.00 | | 10 188 133.00 | 10 188 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 261 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608 330.00 | |
GE Autres charges | | | 43 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 166 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 092.00 | 7 065.00 | | 9 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999 628.00 | | | 7 999 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008 720.00 | 7 065.00 | | 8 008 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 698.00 | | | 786 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 863.00 | 29 107.00 | | 325 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 158.00 | 29 107.00 | | 1 113 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 895 562.00 | -22 042.00 | | 6 895 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288 982.00 | 11 436 382.00 | | 18 288 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 395.00 | 12 463 821.00 | | 13 432 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856 588.00 | -1 027 439.00 | | 4 856 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 445.00 | | 177 028.00 | 5 372 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 445.00 | | 177 028.00 | 4 372 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 076.00 | 147 960.00 | 1 319 970.00 | 1 785 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 076.00 | 147 960.00 | 1 319 970.00 | 1 785 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 951.00 | 325 863.00 | | 72 951.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164 395.00 | 1 608 330.00 | 73 230.00 | 1 164 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 395.00 | 1 608 330.00 | 73 230.00 | 1 164 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 346.00 | 1 934 193.00 | 73 230.00 | 1 862 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608 330.00 | 43 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 571 738.00 | 2 003 724.00 | 4 568 014.00 | 6 571 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 822.00 | 582 822.00 | | 582 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570 845.00 | 480 206.00 | 1 767 872.00 | 4 570 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 392 488.00 | 2 392 488.00 | | 2 392 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 829.00 | 2 680 829.00 | | 2 680 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828 842.00 | 3 828 842.00 | | 3 828 842.00 |
VB T. V. A. | 813 700.00 | 169 326.00 | 644 374.00 | 813 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 142.00 | 3 058 142.00 | | 3 058 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 178.00 | 318 301.00 | 1 134 210.00 | 1 919 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 659.00 | | | 313 659.00 |
VP Divers | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798 482.00 | 981 759.00 | 2 816 723.00 | 3 798 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 222 236.00 | 10 761 139.00 | 3 461 097.00 | 14 222 236.00 |
VW T.V.A. | 1 083 428.00 | 1 083 428.00 | | 1 083 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 121 047.00 | 6 861 517.00 | 7 470 097.00 | 17 121 047.00 |