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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 2 899 720.00 | 668 854.00 | 2 230 865.00 | 2 899 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 117.00 | 108 913.00 | 309 204.00 | 418 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 989.00 | 777 767.00 | 2 642 222.00 | 3 419 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 828 934.00 | 3 798 063.00 | 4 030 871.00 | 7 828 934.00 |
BZ Autres créances | 2 303 792.00 | | 2 303 792.00 | 2 303 792.00 |
CF Disponibilités | 6 569 967.00 | | 6 569 967.00 | 6 569 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174 663.00 | | 3 174 663.00 | 3 174 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 877 357.00 | 3 798 063.00 | 16 079 294.00 | 19 877 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 346.00 | 4 575 830.00 | 18 721 516.00 | 23 297 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 862 389.00 | | | 2 862 389.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294 496.00 | 4 856 588.00 | | 5 294 496.00 |
DK Provisions réglementées | 778 411.00 | 398 814.00 | | 778 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 432.00 | 5 256 926.00 | | 6 074 432.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 575.00 | 1 919 727.00 | | 1 603 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 484.00 | 6 571 738.00 | | 1 887 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 844.00 | 22 557.00 | | 56 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 040.00 | 582 822.00 | | 725 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 801.00 | 1 083 428.00 | | 1 326 801.00 |
EA Autres dettes | 4 025 154.00 | 4 570 845.00 | | 4 025 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397 186.00 | 2 392 488.00 | | 2 397 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 022 084.00 | 17 143 604.00 | | 12 022 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 721 516.00 | 23 025 531.00 | | 18 721 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 250 452.00 | 6 861 517.00 | | 7 250 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 549.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 887 484.00 | | | 1 887 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 349 626.00 | | 10 349 626.00 | 10 349 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 626.00 | | 10 349 626.00 | 10 349 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244 722.00 | |
GE Autres charges | | | 82 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 561.00 | 9 092.00 | | 25 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 825 000.00 | 7 999 628.00 | | 9 825 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883 458.00 | 8 008 720.00 | | 9 883 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 597.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839 459.00 | 786 698.00 | | 2 839 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 494.00 | 325 863.00 | | 412 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252 953.00 | 1 113 158.00 | | 3 252 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 630 506.00 | 6 895 562.00 | | 6 630 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 379 295.00 | 18 288 982.00 | | 20 379 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 084 799.00 | 13 432 395.00 | | 15 084 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294 496.00 | 4 856 588.00 | | 5 294 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 153.00 | | 3 985 768.00 | 2 429 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 412.00 | 2 841 519.00 | 3 419 989.00 | 153 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 412.00 | 2 841 519.00 | 3 419 837.00 | 153 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 153.00 | | 3 985 615.00 | 2 429 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 067.00 | 194 558.00 | 29 857.00 | 613 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 067.00 | 194 558.00 | 29 857.00 | 613 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 814.00 | 412 494.00 | 32 897.00 | 398 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 699 496.00 | 1 244 722.00 | 146 154.00 | 2 699 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699 496.00 | 1 244 722.00 | 146 154.00 | 2 699 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 310.00 | 1 657 216.00 | 179 051.00 | 3 723 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244 722.00 | 146 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 494.00 | 32 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 353.00 | 1 790 353.00 | | 1 790 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 040.00 | 725 040.00 | | 725 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 154.00 | 477 033.00 | 1 733 015.00 | 4 025 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397 186.00 | 2 397 186.00 | | 2 397 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 705.00 | 2 772 705.00 | | 2 772 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056 230.00 | 5 056 230.00 | | 5 056 230.00 |
VB T. V. A. | 749 519.00 | 195 564.00 | 553 955.00 | 749 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 685.00 | 1 298 685.00 | | 1 298 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 094.00 | 436 427.00 | 933 333.00 | 1 603 094.00 |
VI Groupe et associés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915 606.00 | | | 3 915 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174 663.00 | 866 228.00 | 2 308 435.00 | 3 174 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 307 390.00 | 10 445 001.00 | 2 862 389.00 | 13 307 390.00 |
VW T.V.A. | 1 325 727.00 | 1 325 727.00 | | 1 325 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 240.00 | 7 250 452.00 | 2 666 349.00 | 11 965 240.00 |