| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 049.00 | | 344 049.00 | 344 049.00 |
AP Constructions | 2 799 962.00 | 1 479 657.00 | 1 320 305.00 | 2 799 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 293.00 | 42 642.00 | 464 650.00 | 507 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 268.00 | | 1 347 268.00 | 1 347 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 731.00 | 1 522 299.00 | 3 502 432.00 | 5 024 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 318.00 | 591 274.00 | 3 713 044.00 | 4 304 318.00 |
BZ Autres créances | 587 053.00 | | 587 053.00 | 587 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 934 661.00 | | 934 661.00 | 934 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115 981.00 | | 5 115 981.00 | 5 115 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 142 013.00 | 591 274.00 | 10 550 739.00 | 11 142 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 166 744.00 | 2 113 573.00 | 14 053 171.00 | 16 166 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 135 353.00 | | | 4 135 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | -526 874.00 | | 9 297.00 |
DK Provisions réglementées | 33 260.00 | 20 848.00 | | 33 260.00 |
DL TOTAL (I) | 44 081.00 | -504 502.00 | | 44 081.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 160.00 | 3 164 729.00 | | 2 858 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675 633.00 | 6 669 858.00 | | 6 675 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 186.00 | 500 768.00 | | 543 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 787.00 | 658 859.00 | | 738 787.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | 36 151.00 | | 12 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556 187.00 | 2 664 274.00 | | 2 556 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 384 090.00 | 13 695 001.00 | | 13 384 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 171.00 | 13 815 499.00 | | 14 053 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 637 042.00 | | | 9 637 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | 547.00 | | 2 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 675 633.00 | | | 6 675 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FG Production vendue services | 11 118 653.00 | | 11 118 653.00 | 11 118 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 703.00 | | 11 134 703.00 | 11 134 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 205 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 102.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 10 966.00 | | 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 928.00 | | | 307 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 712.00 | 10 966.00 | | 308 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 11 612.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 445.00 | 634 451.00 | | 143 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 622.00 | 646 063.00 | | 144 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 090.00 | -635 097.00 | | 164 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 782.00 | 11 508 497.00 | | 11 528 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 485.00 | 12 035 371.00 | | 11 519 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 297.00 | -526 874.00 | | 9 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 962.00 | | 374 276.00 | 4 826 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 420.00 | 156 086.00 | 5 024 731.00 | 20 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 420.00 | 156 086.00 | 3 677 464.00 | 20 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 694.00 | | 374 276.00 | 3 479 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 268.00 | | | 1 347 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 453.00 | 113 875.00 | 25 029.00 | 1 433 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 453.00 | 113 875.00 | 25 029.00 | 1 433 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 848.00 | 12 412.00 | | 20 848.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
6T Sur comptes clients | 304 938.00 | 305 102.00 | 18 766.00 | 304 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 938.00 | 305 102.00 | 18 766.00 | 304 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 786.00 | 317 514.00 | 18 766.00 | 950 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 102.00 | 18 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 295 739.00 | 5 105 646.00 | 1 190 093.00 | 6 295 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 186.00 | 543 186.00 | | 543 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556 187.00 | 2 541 071.00 | 15 116.00 | 2 556 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347 268.00 | | | 1 347 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 094.00 | | | 2 812 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492 223.00 | | | 1 492 223.00 |
VB T. V. A. | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 811.00 | 313 972.00 | 1 375 173.00 | 2 855 811.00 |
VI Groupe et associés | 379 894.00 | 379 894.00 | | 379 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 882.00 | | | 307 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115 981.00 | | | 5 115 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 354 619.00 | 5 871 999.00 | 5 482 620.00 | 11 354 619.00 |
VW T.V.A. | 723 811.00 | 723 811.00 | | 723 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 384 090.00 | 9 637 042.00 | 2 580 382.00 | 13 384 090.00 |