| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 590.00 | 71.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 035.00 | 21 566.00 | 4 470.00 | 26 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 913.00 | 32 761.00 | 46 152.00 | 78 913.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 732.00 | 175.00 | 77 557.00 | 77 732.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | 215.00 | 15 486.00 | 15 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 151.00 | | 220 151.00 | 220 151.00 |
CF Disponibilités | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 118.00 | 390.00 | 343 728.00 | 344 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 031.00 | 33 151.00 | 389 880.00 | 423 031.00 |
CU Autres participations | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DG Autres réserves | 202 040.00 | 191 496.00 | | 202 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | 15 194.00 | | 13 747.00 |
DK Provisions réglementées | 9 496.00 | 21 507.00 | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 254 756.00 | 257 671.00 | | 254 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 455.00 | 72 868.00 | | 60 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | 66 779.00 | | 66 986.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 4 576.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 907.00 | 7 168.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 124.00 | 151 391.00 | | 135 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 880.00 | 409 062.00 | | 389 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 124.00 | 151 391.00 | | 135 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
FG Production vendue services | 294 381.00 | | 294 381.00 | 294 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 752.00 | | 438 752.00 | 438 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 011.00 | 511.00 | | 12 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 011.00 | 511.00 | | 12 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 011.00 | 473.00 | | 12 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 715.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 308.00 | 469 470.00 | | 473 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 561.00 | 454 275.00 | | 459 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 747.00 | 15 194.00 | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 294.00 | 714.00 | 3 246.00 | 35 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | 1 412.00 | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 277.00 | 714.00 | 1 835.00 | 27 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 507.00 | | 12 011.00 | 21 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 507.00 | | 12 011.00 | 21 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |