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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 10 309.00 | 6 822.00 | 17 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 053.00 | 26 951.00 | 5 102.00 | 32 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 456.00 | 41 921.00 | 56 535.00 | 98 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 711.00 | 83.00 | 126 628.00 | 126 711.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 316.00 | 83.00 | 292 233.00 | 292 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 773.00 | 42 004.00 | 348 768.00 | 390 773.00 |
CU Autres participations | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 5 449.00 | | 5 448.00 |
DG Autres réserves | 214 236.00 | 214 237.00 | | 214 236.00 |
DH Report à nouveau | -63 731.00 | -48 419.00 | | -63 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 521.00 | -15 312.00 | | 22 521.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | 606.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 202 804.00 | 180 586.00 | | 202 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 86 464.00 | | 59 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | 50 239.00 | | 65 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 071.00 | 49 997.00 | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 964.00 | 186 701.00 | | 145 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 768.00 | 367 286.00 | | 348 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 964.00 | 186 701.00 | | 145 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
FG Production vendue services | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 783.00 | | 447 783.00 | 447 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 778.00 | | | 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 3 041.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 3 041.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 441.00 | 442 109.00 | | 451 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 919.00 | 457 421.00 | | 428 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 521.00 | -15 312.00 | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 526.00 | | 7 702.00 | 93 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 772.00 | | 98 456.00 | 2 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | 36 713.00 | 2 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | 6 722.00 | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | | 980.00 | 38 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 046.00 | 3 875.00 | | 38 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 2 350.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | 1 524.00 | | 30 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606.00 | | 303.00 | 606.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 309.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | 309.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 612.00 | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
UX Autres créances clients | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
ST Autres comptes | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
YT Sous‐traitance | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 129.00 | | | 244 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |