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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 7 138.00 | 2 443.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 374.00 | 23 396.00 | 3 977.00 | 27 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 459.00 | 35 194.00 | 51 264.00 | 86 459.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 596.00 | 393.00 | 140 203.00 | 140 596.00 |
BZ Autres créances | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 032.00 | 393.00 | 336 640.00 | 337 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 491.00 | 35 587.00 | 387 904.00 | 423 491.00 |
CU Autres participations | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DG Autres réserves | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 382.00 | -37.00 | | -48 382.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | 7 092.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 196 201.00 | 250 765.00 | | 196 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 113.00 | 67 000.00 | | 113 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 045.00 | 77 140.00 | | 78 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544.00 | 8 289.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 703.00 | 152 429.00 | | 191 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 904.00 | 403 194.00 | | 387 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
FG Production vendue services | 293 884.00 | | 293 884.00 | 293 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 490.00 | | 456 490.00 | 456 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 182.00 | 3 920.00 | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | 3 920.00 | | 6 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 1 516.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 837.00 | 2 404.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 391.00 | 463 884.00 | | 489 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 772.00 | 463 921.00 | | 537 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 382.00 | -37.00 | | -48 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 742.00 | | 2 717.00 | 83 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | 1 485.00 | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | | 1 232.00 | 32 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 217.00 | 1 978.00 | 35 194.00 | 33 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 522.00 | 7 138.00 | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601.00 | 1 456.00 | 28 057.00 | 26 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 092.00 | | 6 182.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | | 6 182.00 | 7 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 447.00 | 164 447.00 | | 164 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |