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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409.00 | 7 959.00 | 2 450.00 | 10 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 25 426.00 | 5 647.00 | 31 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 526.00 | 38 046.00 | 55 480.00 | 93 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 857.00 | 393.00 | 109 464.00 | 109 857.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CF Disponibilités | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 199.00 | 393.00 | 311 806.00 | 312 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 725.00 | 38 439.00 | 367 286.00 | 405 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
CU Autres participations | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DG Autres réserves | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
DH Report à nouveau | -48 419.00 | -37.00 | | -48 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 312.00 | -48 382.00 | | -15 312.00 |
DK Provisions réglementées | 606.00 | 910.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 180 586.00 | 196 201.00 | | 180 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 113 113.00 | | 86 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | 78 045.00 | | 50 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 997.00 | 544.00 | | 49 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 701.00 | 191 703.00 | | 186 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 286.00 | 387 904.00 | | 367 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 701.00 | 191 703.00 | | 186 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 905.00 | | 164 905.00 | 164 905.00 |
FG Production vendue services | 259 499.00 | | 259 499.00 | 259 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 404.00 | | 424 404.00 | 424 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 84.00 | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | 6 182.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 6 266.00 | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | 5 837.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 109.00 | 489 391.00 | | 442 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 421.00 | 537 772.00 | | 457 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 312.00 | -48 382.00 | | -15 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 459.00 | | 7 068.00 | 86 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | 828.00 | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | | 5 240.00 | 33 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 611.00 | | 1 000.00 | 43 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 194.00 | 2 852.00 | | 35 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 822.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 2 030.00 | | 28 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | | 303.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 303.00 | 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
UX Autres créances clients | 109 857.00 | 109 149.00 | 708.00 | 109 857.00 |
VP Divers | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 583.00 | 126 876.00 | 708.00 | 127 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |