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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 13 421.00 | 3 710.00 | 17 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913.00 | 28 688.00 | 4 224.00 | 32 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 316.00 | 46 770.00 | 52 546.00 | 99 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 557.00 | 53.00 | 153 504.00 | 153 557.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CF Disponibilités | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 869.00 | 53.00 | 379 815.00 | 379 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 186.00 | 46 823.00 | 432 362.00 | 479 186.00 |
CU Autres participations | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
DG Autres réserves | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
DH Report à nouveau | -41 209.00 | -63 731.00 | | -41 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | 22 521.00 | | 41 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 137.00 | 202 804.00 | | 244 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 59 904.00 | | 97 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 783.00 | 65 988.00 | | 61 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 823.00 | 20 071.00 | | 28 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 224.00 | 145 964.00 | | 188 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 362.00 | 348 768.00 | | 432 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 224.00 | 145 964.00 | | 188 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
FG Production vendue services | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 547.00 | | 506 547.00 | 506 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 30.00 | | 224.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 605.00 | 778.00 | | 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 839.00 | | 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 910.00 | 451 441.00 | | 512 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 273.00 | 428 919.00 | | 471 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | 22 521.00 | | 41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 456.00 | | 860.00 | 98 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | | 860.00 | 36 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 921.00 | 4 848.00 | | 41 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 3 111.00 | | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 1 737.00 | | 31 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 29.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 29.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | 332.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
UX Autres créances clients | 153 557.00 | 153 557.00 | | 153 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 261.00 | 183 261.00 | | 183 261.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 224.00 | 188 224.00 | | 188 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
ST Autres comptes | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
YT Sous‐traitance | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 631.00 | | | 284 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |