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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 6 616.00 | 1 480.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 374.00 | 21 940.00 | 5 433.00 | 27 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 742.00 | 33 217.00 | 50 525.00 | 83 742.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 771.00 | 393.00 | 117 379.00 | 117 771.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CF Disponibilités | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 853.00 | 393.00 | 356 460.00 | 356 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 594.00 | 33 610.00 | 406 985.00 | 440 594.00 |
CU Autres participations | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
DG Autres réserves | 214 237.00 | 202 040.00 | | 214 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37.00 | 13 747.00 | | -37.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 9 496.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 250 765.00 | 254 756.00 | | 250 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 60 455.00 | | 69 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 66 986.00 | | 77 140.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 2 775.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 289.00 | 4 907.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 219.00 | 135 124.00 | | 156 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 985.00 | 389 880.00 | | 406 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 219.00 | 135 124.00 | | 156 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
FG Production vendue services | 304 474.00 | | 304 474.00 | 304 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 352.00 | | 445 352.00 | 445 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 920.00 | 12 011.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 12 011.00 | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | 12 011.00 | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 884.00 | 473 308.00 | | 463 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 921.00 | 459 561.00 | | 463 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37.00 | 13 747.00 | | -37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | 1 417.00 | 962.00 | 32 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 10.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 155.00 | 1 408.00 | 962.00 | 26 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 496.00 | 1 516.00 | 387.00 | 9 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496.00 | 1 516.00 | 387.00 | 9 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516.00 | 3 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
VP Divers | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |