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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558 973.00 | 8 810 422.00 | 1 748 551.00 | 10 558 973.00 |
AH Fonds commercial | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 40 109.00 | 771.00 | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630 039.00 | 8 850 530.00 | 1 779 508.00 | 10 630 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 395 825.00 | | 19 395 825.00 | 19 395 825.00 |
BZ Autres créances | 9 909 388.00 | | 9 909 388.00 | 9 909 388.00 |
CF Disponibilités | 1 515 540.00 | | 1 515 540.00 | 1 515 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 957 812.00 | | 30 957 812.00 | 30 957 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 875.00 | | 209 875.00 | 209 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 797 725.00 | 8 850 530.00 | 32 947 195.00 | 41 797 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 224.00 | 7 301 008.00 | | 2 850 224.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -7 525 192.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 828.00 | 3 074 399.00 | | 1 195 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 048.00 | 2 850 221.00 | | 4 046 048.00 |
DP Provisions pour risques | 620 875.00 | 1 338 031.00 | | 620 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 152.00 | 1 553 407.00 | | 1 240 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 861 027.00 | 2 891 438.00 | | 1 861 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 568.00 | 22 349.00 | | 318 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 717.00 | | | 379 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784 551.00 | 16 708 723.00 | | 18 784 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244 991.00 | 5 941 154.00 | | 7 244 991.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 2 145.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 730 651.00 | 22 674 371.00 | | 26 730 651.00 |
ED (V) | 309 469.00 | 1 277 135.00 | | 309 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 947 195.00 | 29 693 166.00 | | 32 947 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 527 582.00 | | 10 527 582.00 | 10 527 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 527 582.00 | | 10 527 582.00 | 10 527 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 831 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 045 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 322 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 576.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 009 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 509 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 267 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 599.00 | | | 987 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 599.00 | | | 987 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 12 750.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 608.00 | | | 524 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 768.00 | 1 083 599.00 | | 522 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 391.00 | 1 096 349.00 | | 1 047 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 792.00 | -1 096 349.00 | | -59 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 186 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 479.00 | -14 251.00 | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 745 788.00 | 68 809 010.00 | | 70 745 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 549 960.00 | 65 734 610.00 | | 69 549 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 828.00 | 3 074 399.00 | | 1 195 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 288 000.00 | | | 10 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972 000.00 | 1 878 000.00 | | 6 972 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 891 000.00 | 780 000.00 | 1 811 000.00 | 2 891 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 000.00 | 780 000.00 | 1 811 000.00 | 2 891 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785 000.00 | 18 785 000.00 | | 18 785 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 396 000.00 | | | 19 396 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 000.00 | | | 2 727 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 5 624 000.00 | | | 5 624 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 548 000.00 | | | 29 548 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 732 000.00 | 26 732 000.00 | | 26 732 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |