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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 695 103.00 | 12 658 203.00 | 1 036 900.00 | 13 695 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 705.00 | | 512 705.00 | 512 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 255 977.00 | 12 699 082.00 | 1 556 895.00 | 14 255 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659 408.00 | | 1 659 408.00 | 1 659 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 736 009.00 | 682 110.00 | 22 053 899.00 | 22 736 009.00 |
BZ Autres créances | 2 266 402.00 | | 2 266 402.00 | 2 266 402.00 |
CF Disponibilités | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 985.00 | | 380 985.00 | 380 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 115 153.00 | 682 110.00 | 26 433 044.00 | 27 115 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 320.00 | | 208 320.00 | 208 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 579 451.00 | 13 381 192.00 | 28 198 259.00 | 41 579 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 224.00 | 2 850 224.00 | | 2 850 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 022.00 | 285 022.00 | | 285 022.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 321 440.00 | 2 598 844.00 | | 321 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 547.00 | -1 678 111.00 | | -659 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 145.00 | 4 055 984.00 | | 2 797 145.00 |
DP Provisions pour risques | 408 320.00 | 280 970.00 | | 408 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 441.00 | 738 191.00 | | 683 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 761.00 | 1 019 161.00 | | 1 091 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 299.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 151 793.00 | 11 336 386.00 | | 17 151 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 291.00 | 1 984 950.00 | | 2 122 291.00 |
EA Autres dettes | 4 767 143.00 | 3 431 725.00 | | 4 767 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 042 205.00 | 16 753 360.00 | | 24 042 205.00 |
ED (V) | 267 148.00 | 20 838.00 | | 267 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 198 259.00 | 21 849 343.00 | | 28 198 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 084 292.00 | | 12 084 292.00 | 12 084 292.00 |
FG Production vendue services | 22 015 678.00 | | 22 015 678.00 | 22 015 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 099 970.00 | | 34 099 970.00 | 34 099 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 055 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 411 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 710 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 363.00 | |
GE Autres charges | | | 19 168 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 575 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 528 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 528 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 460 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 347.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 500.00 | 1 347.00 | | 76 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -1 347.00 | | -6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 929.00 | 622 067.00 | | 537 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 010 240.00 | 53 618 764.00 | | 84 010 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 669 787.00 | 55 296 875.00 | | 84 669 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 547.00 | -1 678 111.00 | | -659 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019.00 | 475.00 | -302.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 475.00 | -302.00 | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |