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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 294 383.00 | 11 204 108.00 | 1 090 275.00 | 12 294 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 178.00 | | 790 178.00 | 790 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 136 531.00 | 11 244 987.00 | 1 891 543.00 | 13 136 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 019.00 | | 1 228 019.00 | 1 228 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 940 242.00 | 423 799.00 | 26 516 443.00 | 26 940 242.00 |
BZ Autres créances | 2 059 203.00 | | 2 059 203.00 | 2 059 203.00 |
CF Disponibilités | 211 896.00 | | 211 896.00 | 211 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 581 458.00 | 423 799.00 | 30 157 659.00 | 30 581 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 790 558.00 | 11 668 787.00 | 32 121 771.00 | 43 790 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 224.00 | 2 850 224.00 | | 2 850 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 803.00 | -39 136.00 | | 1 677 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 272.00 | 1 716 939.00 | | 1 146 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 096.00 | 4 587 824.00 | | 5 734 096.00 |
DP Provisions pour risques | 122 568.00 | 84 454.00 | | 122 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 721 679.00 | 1 130 989.00 | | 721 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 247.00 | 1 215 443.00 | | 844 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 4 683.00 | | 4 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 350.00 | 12 747 698.00 | | 9 291 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 288 931.00 | 4 229 231.00 | | 4 288 931.00 |
EA Autres dettes | 11 905 616.00 | 9 307 392.00 | | 11 905 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 490 236.00 | 26 393 424.00 | | 25 490 236.00 |
ED (V) | 53 192.00 | 220 925.00 | | 53 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 121 771.00 | 32 417 617.00 | | 32 121 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 737.00 | 19 129 427.00 | 22 863 163.00 | 3 733 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 863 163.00 | | 22 863 163.00 | 22 863 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 409 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 382 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 491 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 019 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 920 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 938 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 000.00 | 381 000.00 | | 387 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 000.00 | 381 000.00 | | 387 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896 071.00 | 4 952.00 | | 896 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 071.00 | 1 328 906.00 | | 896 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 071.00 | -947 906.00 | | -509 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 182.00 | 39 809.00 | | 27 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 645.00 | -8 373.00 | | 627 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 690 276.00 | 77 565 430.00 | | 55 690 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 544 004.00 | 75 848 491.00 | | 54 544 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 272.00 | 1 716 939.00 | | 1 146 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215 000.00 | 121 000.00 | 492 000.00 | 1 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 000.00 | 121 000.00 | 492 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291 000.00 | 9 291 000.00 | | 9 291 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 295 000.00 | 9 295 000.00 | | 9 295 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |