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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481 246.00 | 10 477 019.00 | 1 004 227.00 | 11 481 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 755.00 | | 804 755.00 | 804 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387 683.00 | 10 517 899.00 | 1 869 784.00 | 12 387 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897 018.00 | | 897 018.00 | 897 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 556 975.00 | 232 414.00 | 24 324 561.00 | 24 556 975.00 |
BZ Autres créances | 4 761 662.00 | | 4 761 662.00 | 4 761 662.00 |
CF Disponibilités | 410 323.00 | | 410 323.00 | 410 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 754 793.00 | 232 414.00 | 30 522 378.00 | 30 754 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 167 930.00 | 10 750 313.00 | 32 417 617.00 | 43 167 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 224.00 | 2 850 224.00 | | 2 850 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -39 136.00 | 1 283.00 | | -39 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 939.00 | -40 418.00 | | 1 716 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 824.00 | 2 870 885.00 | | 4 587 824.00 |
DP Provisions pour risques | 84 454.00 | 814 657.00 | | 84 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130 989.00 | 431 035.00 | | 1 130 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 443.00 | 1 245 692.00 | | 1 215 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | 2 192.00 | | 4 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 698.00 | 24 392 695.00 | | 12 747 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229 231.00 | 4 620 618.00 | | 4 229 231.00 |
EA Autres dettes | 9 307 392.00 | 1 254.00 | | 9 307 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 393 424.00 | 29 315 412.00 | | 26 393 424.00 |
ED (V) | 220 925.00 | 5 863.00 | | 220 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 417 617.00 | 33 437 852.00 | | 32 417 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 266 643.00 | | 16 266 643.00 | 16 266 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 266 643.00 | | 16 266 643.00 | 16 266 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 736 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 519 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 083 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 243 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 408.00 | |
GE Autres charges | | | 21 585 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 688 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 663 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 776 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 000.00 | 872 768.00 | | 381 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 000.00 | 872 768.00 | | 381 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | 261.00 | | 4 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 954.00 | | | 686 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 906.00 | 261.00 | | 1 328 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 906.00 | 872 507.00 | | -947 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 373.00 | -13 259.00 | | -8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 565 430.00 | 70 275 091.00 | | 77 565 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 848 491.00 | 70 315 509.00 | | 75 848 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 939.00 | -40 418.00 | | 1 716 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 649 000.00 | | 739 000.00 | 11 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 388 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 556 000.00 | | 730 000.00 | 11 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 9 000.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789 000.00 | 729 000.00 | | 9 789 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748 000.00 | 729 000.00 | | 9 748 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 000.00 | 754 000.00 | 785 000.00 | 1 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 000.00 | 754 000.00 | 785 000.00 | 1 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748 000.00 | 12 748 000.00 | | 12 748 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 557 000.00 | | | 24 557 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 185 000.00 | 9 185 000.00 | | 9 185 000.00 |
VP Divers | 2 547 000.00 | | | 2 547 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229 000.00 | 4 229 000.00 | | 4 229 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 253 000.00 | 30 253 000.00 | | 30 253 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 000.00 | 26 167 000.00 | | 26 167 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |