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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867 234.00 | 9 748 070.00 | 1 119 164.00 | 10 867 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 845.00 | | 688 845.00 | 688 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 649 009.00 | 9 788 950.00 | 1 860 059.00 | 11 649 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867 017.00 | | 867 017.00 | 867 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 422 338.00 | 232 414.00 | 23 189 923.00 | 23 422 338.00 |
BZ Autres créances | 6 647 024.00 | | 6 647 024.00 | 6 647 024.00 |
CF Disponibilités | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 221.00 | | 181 221.00 | 181 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 406 550.00 | 232 414.00 | 31 174 135.00 | 31 406 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403 657.00 | | 403 657.00 | 403 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 459 216.00 | 10 021 364.00 | 33 437 852.00 | 43 459 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 224.00 | 2 850 224.00 | | 2 850 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | -9.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 418.00 | 1 195 827.00 | | -40 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 885.00 | 4 046 047.00 | | 2 870 885.00 |
DP Provisions pour risques | 814 657.00 | 620 874.00 | | 814 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 035.00 | 1 240 152.00 | | 431 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 692.00 | 1 861 026.00 | | 1 245 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 318 568.00 | | 2 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 379 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 392 695.00 | 18 784 551.00 | | 24 392 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620 618.00 | 7 244 991.00 | | 4 620 618.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 2 823.00 | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 653.00 | | | 298 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 315 412.00 | 26 730 649.00 | | 29 315 412.00 |
ED (V) | 5 863.00 | 309 468.00 | | 5 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 437 852.00 | 32 947 190.00 | | 33 437 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 757.00 | 12 745 528.00 | 14 824 285.00 | 2 078 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 757.00 | 12 745 528.00 | 14 824 285.00 | 2 078 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 636 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 804 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 293 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 308.00 | |
GE Autres charges | | | 17 031 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 140 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 596 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 157 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 872 768.00 | 987 599.00 | | 872 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 768.00 | 987 599.00 | | 872 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 14.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 522 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 047 390.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 507.00 | -59 791.00 | | 872 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 259.00 | -8 478.00 | | -13 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 275 091.00 | 70 745 785.00 | | 70 275 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 315 509.00 | 69 549 955.00 | | 70 315 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 418.00 | 1 195 830.00 | | -40 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 000.00 | 939 000.00 | | 8 850 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 861 000.00 | 467 000.00 | 1 083 000.00 | 1 861 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 000.00 | 467 000.00 | 1 083 000.00 | 1 861 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621 000.00 | 4 621 000.00 | | 4 621 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 000.00 | 4 622 000.00 | | 4 622 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |